Quaero Capital Funds (Lux)-Accessible Clean Energy A (USD)

Détails

ISIN LU1633832339
No. de valeur 37114990
Bloomberg Global ID
Nom de fond Quaero Capital Funds (Lux)-Accessible Clean Energy A (USD)
Prestataire de fonds Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Téléphone: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Prestataire de fonds Quaero Capital S.A.
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Quaero Capital S.A.
Geneve
Téléphone: +41 22 518 8300
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to contribute to decarbonisation by investing and taking an active role along the clean energy value chain while outperforming global equity markets (midlarge capitalizations). The Sub-Fund is categorized as a SFDR Article 9 Product. There can be no assurance that the Sub-Fund will achieve its objectives. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Sub-Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses the MSCI World Net Total Return Index denominated in the relevant Reference Currency for calculation of the Performance Fee (combined with a High Water Mark, as defined and further described below). The Company may change the Sub-Fund’s performance comparison benchmark index without prior notice. Any such change will be communicated to Shareholders and updated in the Prospectus at the next available opportunity.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 180.03 USD 06.01.2026
Prix précédent * 178.01 USD 05.01.2026
Max 52 semaines * 180.03 USD 06.01.2026
Min 52 semaines * 113.96 USD 07.04.2025
NAV * 180.03 USD 06.01.2026
Issue Price * 180.03 USD 06.01.2026
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 59'772'548
Actifs de la classe *** 441'279
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.61% 31.12.2025
06.01.2026
YTD Performance (en CHF) +4.92% 31.12.2025
06.01.2026
1 mois +4.59% 08.12.2025
06.01.2026
3 mois +5.84% 06.10.2025
06.01.2026
6 mois +17.69% 07.07.2025
06.01.2026
1 an +28.54% 06.01.2025
06.01.2026
2 ans +25.28% 08.01.2024
06.01.2026
3 ans +3.13% 06.01.2023
06.01.2026
5 ans -31.63% 06.01.2021
06.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 5.55%
Brookfield Renewable Corp Ordinary Shares - Class A (Exchangeable Sub Votin 5.04%
Vertiv Holdings Co Class A 4.95%
GE Vernova Inc 4.79%
ASML Holding NV 4.33%
Prysmian SpA 4.29%
Legrand SA 4.00%
Eaton Corp PLC 4.00%
Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA ADR 3.94%
Infineon Technologies AG 3.84%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.116%
Date TER *** 31.08.2025
Performance Fee *** 12.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.14%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)