| ISIN | LU1655556949 |
|---|---|
| Numero di valore | 37668513 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | LO Funds - Emerging HIgh Conviction UH (EUR) NA |
| Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Distributore(i) |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe principalmente in azioni e in titoli legati alle azioni di aziende attive nella vendita al dettaglio e in settori correlati ai consumi, emessi da società costituite o attive principalmente, in forma diretta o indiretta, nei mercati emergenti. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 13.92 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 13.82 EUR | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 13.92 EUR | 30.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 9.84 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 13.92 EUR | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 84'159'536 | |
| Attivo della classe *** | 94'484 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +25.12% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +23.44% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mese | +7.18% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +17.69% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +30.67% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +25.92% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +62.67% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +58.95% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | +26.95% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd | 9.56% | |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.56% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 8.44% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 6.97% | |
| Trip.com Group Ltd | 3.81% | |
| SK Hynix Inc | 2.62% | |
| HDFC Bank Ltd | 2.51% | |
| Delta Electronics Inc | 2.46% | |
| Reliance Industries Ltd | 2.28% | |
| MercadoLibre Inc | 2.21% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.09% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.85% |
| Ongoing Charges *** | 1.11% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |