ISIN | LU1655556949 |
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Numero di valore | 37668513 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Funds - Emerging HIgh Conviction UH (EUR) NA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe principalmente in azioni e in titoli legati alle azioni di aziende attive nella vendita al dettaglio e in settori correlati ai consumi, emessi da società costituite o attive principalmente, in forma diretta o indiretta, nei mercati emergenti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 12.28 EUR | 09.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 12.12 EUR | 08.09.2025 |
Max 52 settimani * | 12.28 EUR | 09.09.2025 |
Min 52 settimani * | 9.84 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 12.28 EUR | 09.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 77'228'381 | |
Attivo della classe *** | 86'494 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.36% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +9.61% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
1 mese | +4.77% |
11.08.2025 - 09.09.2025
11.08.2025 09.09.2025 |
3 mesi | +8.41% |
10.06.2025 - 09.09.2025
10.06.2025 09.09.2025 |
6 mesi | +10.84% |
10.03.2025 - 09.09.2025
10.03.2025 09.09.2025 |
1 anno | +22.10% |
09.09.2024 - 09.09.2025
09.09.2024 09.09.2025 |
2 anni | +35.75% |
11.09.2023 - 09.09.2025
11.09.2023 09.09.2025 |
3 anni | +23.65% |
09.09.2022 - 09.09.2025
09.09.2022 09.09.2025 |
5 anni | +17.61% |
09.09.2020 - 09.09.2025
09.09.2020 09.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.81% | |
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Tencent Holdings Ltd | 9.08% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 6.64% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 6.19% | |
Trip.com Group Ltd | 3.53% | |
Delta Electronics Inc | 3.23% | |
HDFC Bank Ltd | 3.15% | |
ICICI Bank Ltd | 2.69% | |
Reliance Industries Ltd | 2.66% | |
MercadoLibre Inc | 2.35% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 1.09% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.11% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |