LO Funds - Emerging HIgh Conviction UH (EUR) NA

Stammdaten

ISIN LU1655556949
Valorennummer 37668513
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - Emerging HIgh Conviction UH (EUR) NA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue
Telefon: +41 22 709 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds investiert in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (einschliesslich Warrants, Swaps, die Long- und/oder Short-Positionen in Aktien ermöglichen, oder Optionen, mit denen zur Absicherung ein Engagement in staatlichen Emittenten eingegangen werden kann), die von Gesellschaften emittiert werden, die ihren Sitz in den Emerging Markets haben oder dort direkt oder indirekt einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fondsmanager darf bis zu 40% des Portefeuilles des Teilfonds ausserhalb dieser Parameter investieren, insbesondere (i) in Unternehmen, die einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausserhalb der Emerging Markets ausüben, und/oder (ii) in Währungen (einschliesslich Emerging-Market-Währungen).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.92 EUR 30.10.2025
Vorheriger Preis * 13.82 EUR 29.10.2025
52 Wochen Hoch * 13.92 EUR 30.10.2025
52 Wochen Tief * 9.84 EUR 09.04.2025
NAV * 13.92 EUR 30.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 84'159'536
Anteilsklassevermögen *** 94'484
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +25.12% 31.12.2024
30.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +23.44% 31.12.2024
30.10.2025
1 Monat +7.18% 30.09.2025
30.10.2025
3 Monate +17.69% 30.07.2025
30.10.2025
6 Monate +30.67% 30.04.2025
30.10.2025
1 Jahr +25.92% 30.10.2024
30.10.2025
2 Jahre +62.67% 30.10.2023
30.10.2025
3 Jahre +58.95% 31.10.2022
30.10.2025
5 Jahre +26.95% 30.10.2020
30.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Tencent Holdings Ltd 9.56%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.56%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 8.44%
Samsung Electronics Co Ltd 6.97%
Trip.com Group Ltd 3.81%
SK Hynix Inc 2.62%
HDFC Bank Ltd 2.51%
Delta Electronics Inc 2.46%
Reliance Industries Ltd 2.28%
MercadoLibre Inc 2.21%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 1.09%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)