ISIN | LU1655556949 |
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Valorennummer | 37668513 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LO Funds - Emerging HIgh Conviction UH (EUR) NA |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds investiert in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (einschliesslich Warrants, Swaps, die Long- und/oder Short-Positionen in Aktien ermöglichen, oder Optionen, mit denen zur Absicherung ein Engagement in staatlichen Emittenten eingegangen werden kann), die von Gesellschaften emittiert werden, die ihren Sitz in den Emerging Markets haben oder dort direkt oder indirekt einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fondsmanager darf bis zu 40% des Portefeuilles des Teilfonds ausserhalb dieser Parameter investieren, insbesondere (i) in Unternehmen, die einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausserhalb der Emerging Markets ausüben, und/oder (ii) in Währungen (einschliesslich Emerging-Market-Währungen). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.06 EUR | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.24 EUR | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 12.03 EUR | 21.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 9.38 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 10.06 EUR | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 74'398'373 | |
Anteilsklassevermögen *** | 81'002 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -9.60% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -10.86% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -11.03% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -9.03% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -10.06% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +5.63% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +7.77% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | -3.38% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +11.21% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.57% | |
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Tencent Holdings Ltd | 9.07% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 6.65% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.18% | |
MediaTek Inc | 2.75% | |
MercadoLibre Inc | 2.70% | |
ICICI Bank Ltd | 2.63% | |
BYD Co Ltd Class H | 2.55% | |
HDFC Bank Ltd | 2.49% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 2.45% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.09% |
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Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.11% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |