ISIN | LU1490136105 |
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Numero di valore | 33850930 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBAM - Global High Yield Solution IDm |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Comparto denominato in USD e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. L'esposizione nominale netta del Comparto sarà compresa tra l'80 e il 120% verso prodotti "High Yield", attraverso l'utilizzo di CDS (Credit Default Swap) nell'ambito di una gestione efficace del portafoglio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 952.17 HKD | 10.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 949.82 HKD | 06.06.2025 |
Max 52 settimani * | 955.45 HKD | 06.12.2024 |
Min 52 settimani * | 894.76 HKD | 08.04.2025 |
NAV * | 952.17 HKD | 10.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 49'895'210'898 | |
Attivo della classe *** | 1'903'315 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.62% |
30.12.2024 - 10.06.2025
30.12.2024 10.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -9.41% |
30.12.2024 - 10.06.2025
30.12.2024 10.06.2025 |
1 mese | +1.32% |
12.05.2025 - 10.06.2025
12.05.2025 10.06.2025 |
3 mesi | +1.67% |
10.03.2025 - 10.06.2025
10.03.2025 10.06.2025 |
6 mesi | -0.13% |
10.12.2024 - 10.06.2025
10.12.2024 10.06.2025 |
1 anno | +1.60% |
10.06.2024 - 10.06.2025
10.06.2024 10.06.2025 |
2 anni | +4.80% |
12.06.2023 - 10.06.2025
12.06.2023 10.06.2025 |
3 anni | +15.48% |
10.06.2022 - 10.06.2025
10.06.2022 10.06.2025 |
5 anni | +9.85% |
10.06.2020 - 10.06.2025
10.06.2020 10.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.5% | 4.19% | |
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United States Treasury Notes 0.625% | 3.40% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 3.38% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 3.28% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 3.28% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 3.20% | |
United States Treasury Notes 0.25% | 3.05% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 3.01% | |
United States Treasury Notes 1.75% | 2.99% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 2.88% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.0055% |
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Data TER | 28.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.54% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |