UBAM - Global High Yield Solution IDm

Stammdaten

ISIN LU1490136105
Valorennummer 33850930
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Global High Yield Solution IDm
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Bietet bei begrenztem Zinsrisiko Zugang zum hohen Ertragspotenzial von High-Yield-Anleihen. Investiert in äusserst liquide High-Yield-CDSIndizes. Exposure in High-Yield-Anleihen kann zwischen 80-120% des NIW variieren. Makroökonomischer Investmentprozess
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 910.17 HKD 16.04.2025
Vorheriger Preis * 911.78 HKD 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 955.45 HKD 06.12.2024
52 Wochen Tief * 894.76 HKD 08.04.2025
NAV * 910.17 HKD 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 48'989'353'123
Anteilsklassevermögen *** 1'867'202
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.82% 30.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -13.47% 30.12.2024
16.04.2025
1 Monat -2.66% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -4.07% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -3.94% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -1.58% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +0.16% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +4.04% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +7.93% 17.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 0.25% 3.89%
United States Treasury Notes 0.5% 3.56%
United States Treasury Notes 0.5% 3.52%
United States Treasury Notes 0.375% 3.51%
United States Treasury Notes 0.625% 3.43%
United States Treasury Notes 0.375% 3.33%
United States Treasury Notes 0.25% 3.14%
United States Treasury Notes 0.5% 3.08%
United States Treasury Notes 1.5% 3.05%
United States Treasury Notes 0.25% 2.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0055%
Datum TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.54%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)