ISIN | LU1022372699 |
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Numero di valore | 23547681 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet TR - Mandarin -HI JPY |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Hedge funds |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto persegue la crescita assoluta del capitale sul lungo termine, concentrandosi fortemente sulla sua conservazione tramite l'implementazione di una strategia d'investimento in obbligazioni long/short. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 18'381.00 JPY | 21.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 18'272.00 JPY | 20.08.2025 |
Max 52 settimani * | 18'495.00 JPY | 18.08.2025 |
Min 52 settimani * | 16'242.00 JPY | 04.09.2024 |
NAV * | 18'381.00 JPY | 21.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 88'466'467'177 | |
Attivo della classe *** | 975'817'906 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.85% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.74% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
1 mese | +1.85% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 mesi | +4.76% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 mesi | +3.58% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 anno | +11.16% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 anni | +13.75% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 anni | +12.39% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 anni | +2.07% |
21.08.2020 - 21.08.2025
21.08.2020 21.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 5.14% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.95% | |
Broadcom Inc | 2.52% | |
Hanwha Aerospace Co Ltd | 2.48% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 2.40% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Ordinary Shares - Class H | 2.11% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 2.05% | |
Zijin Mining Group Co Ltd Class H | 2.03% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.01% | |
HSBC Holdings PLC | 1.94% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 1.51% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.51% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |