ISIN | LU1401283681 |
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Numero di valore | 32305611 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet - Japan Index -HZ EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Obiettivo del Comparto è replicare la performance dell'Indice MSCI Japan. Il team di investimento applica un approccio quantitativo per ridurre al minimo il tracking error e i costi delle operazioni attraverso tecniche esclusive di full replication e quasi full replication ottimizzate. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 327.90 EUR | 25.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 331.47 EUR | 24.07.2025 |
Max 52 settimani * | 331.47 EUR | 24.07.2025 |
Min 52 settimani * | 240.04 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 327.90 EUR | 25.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 276'536'106 | |
Attivo della classe *** | 818'584 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.61% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.02% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 mese | +6.36% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 mesi | +12.60% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 mesi | +7.60% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 anno | +10.88% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 anni | +38.99% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 anni | +68.84% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 anni | +111.97% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 3.95% | |
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Sony Group Corp | 3.83% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.80% | |
Hitachi Ltd | 3.22% | |
Nintendo Co Ltd | 2.56% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.25% | |
Tokyo Electron Ltd | 2.07% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.01% | |
Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1.93% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.88% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |