ISIN | LU1401283681 |
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Numero di valore | 32305611 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet - Japan Index -HZ EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Obiettivo del Comparto è replicare la performance dell'Indice MSCI Japan. Il team di investimento applica un approccio quantitativo per ridurre al minimo il tracking error e i costi delle operazioni attraverso tecniche esclusive di full replication e quasi full replication ottimizzate. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 347.68 EUR | 10.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 345.26 EUR | 09.09.2025 |
Max 52 settimani * | 347.68 EUR | 10.09.2025 |
Min 52 settimani * | 252.61 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 347.68 EUR | 10.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 326'459'971 | |
Attivo della classe *** | 3'894'775 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.04% |
31.12.2024 - 10.09.2025
31.12.2024 10.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +12.27% |
31.12.2024 - 10.09.2025
31.12.2024 10.09.2025 |
1 mese | +3.91% |
11.08.2025 - 10.09.2025
11.08.2025 10.09.2025 |
3 mesi | +12.37% |
10.06.2025 - 10.09.2025
10.06.2025 10.09.2025 |
6 mesi | +17.02% |
10.03.2025 - 10.09.2025
10.03.2025 10.09.2025 |
1 anno | +25.24% |
10.09.2024 - 10.09.2025
10.09.2024 10.09.2025 |
2 anni | +42.64% |
11.09.2023 - 10.09.2025
11.09.2023 10.09.2025 |
3 anni | +75.92% |
12.09.2022 - 10.09.2025
12.09.2022 10.09.2025 |
5 anni | +118.89% |
10.09.2020 - 10.09.2025
10.09.2020 10.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.16% | |
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Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.94% | |
Sony Group Corp | 3.69% | |
Hitachi Ltd | 3.51% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.31% | |
Nintendo Co Ltd | 2.27% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.07% | |
Tokyo Electron Ltd | 1.99% | |
Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1.90% | |
SoftBank Group Corp | 1.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |