ISIN | LU0757726707 |
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Numero di valore | 18127787 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Funds - Convertible Bond SH (GBP) ND |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefono: +41 22 793 06 87 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe in obbligazioni convertibili, warrants e azioni convertibili privilegiate denominate in diverse monete. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.84 GBP | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 11.88 GBP | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 12.36 GBP | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 10.95 GBP | 19.04.2024 |
NAV * | 11.84 GBP | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 642'669'048 | |
Attivo della classe *** | 36'546 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.42% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -4.79% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -3.20% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -0.13% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | +0.01% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +7.78% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +10.33% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +6.55% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +19.48% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 4.19% | |
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Delivery Hero SE 1.5% | 2.77% | |
Duke Energy Corp 4.125% | 2.20% | |
Akamai Technologies, Inc. 1.125% | 2.09% | |
Southern Co. 4.5% | 2.07% | |
JD.com Inc. 0.25% | 1.91% | |
Southern Co. 3.875% | 1.75% | |
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% | 1.60% | |
Uber Technologies Inc 0.875% | 1.59% | |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 1.54% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.87% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.88% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |