BKB Sustainable - Bonds CHF Domestic N CHF

Dati di base

ISIN CH0375612881
Numero di valore 37561288
Bloomberg Global ID BKBBDI2 SW
Nome del fondo BKB Sustainable - Bonds CHF Domestic N CHF
Offerente del fondo Basler Kantonalbank Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Offerente del fondo Basler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Bond Aggregate High Yield FD CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.67 CHF 03.07.2025
Prezzo precedente * 98.67 CHF 02.07.2025
Max 52 settimani * 99.46 CHF 03.06.2025
Min 52 settimani * 95.10 CHF 04.07.2024
NAV * 98.67 CHF 03.07.2025
Issue Price * 98.82 CHF 03.07.2025
Redemption Price * 98.82 CHF 03.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 651'188'187
Attivo della classe *** 505'049'426
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.22% 31.12.2024
03.07.2025
1 mese -0.79% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi +0.48% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi +0.27% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno +3.72% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni +7.75% 03.07.2023
03.07.2025
3 anni +7.40% 04.07.2022
03.07.2025
5 anni +0.29% 03.07.2020
03.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 0% 3.75%
Switzerland (Government Of) 3.5% 2.81%
Switzerland (Government Of) 0.5% 2.60%
Switzerland (Government Of) 2.25% 2.07%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.10%
Bell Food Group AG 2.65% 1.06%
Swiss Prime Site AG 0.375% 0.84%
UBS Group AG 0.375% 0.81%
UBS Group AG 0.435% 0.76%
Partners Group Holding AG 2.15% 0.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.09%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)