| ISIN | CH0375612881 |
|---|---|
| Numero di valore | 37561288 |
| Bloomberg Global ID | BKBBDI2 SW |
| Nome del fondo | BKB Sustainable - Bonds CHF Domestic N CHF |
| Offerente del fondo |
Basler Kantonalbank
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
| Offerente del fondo | Basler Kantonalbank |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield FD CHF |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 99.06 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 99.13 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 99.72 CHF | 04.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 96.66 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 99.06 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 99.21 CHF | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 99.21 CHF | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 672'512'154 | |
| Attivo della classe *** | 522'194'753 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.10% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.06% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | -0.14% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +0.53% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +1.11% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +5.96% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +8.78% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | -0.33% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.625% | 1.02% | |
|---|---|---|
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.2% | 1.00% | |
| Graubundner Kantonalbank 1.6% | 0.96% | |
| UBS Group AG 0.375% | 0.80% | |
| Sandoz Group AG 1.75% | 0.80% | |
| ABB Ltd. 0.8725% | 0.75% | |
| UBS Group AG 0.435% | 0.74% | |
| Partners Group Holding AG 2.15% | 0.73% | |
| Bell Food Group AG 2.65% | 0.73% | |
| Mobimo Holding AG 2.05% | 0.71% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.09% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |