ISIN | CH0375612881 |
---|---|
Numero di valore | 37561288 |
Bloomberg Global ID | BKBBDI2 SW |
Nome del fondo | BKB Sustainable - Bonds CHF Domestic N CHF |
Offerente del fondo |
Basler Kantonalbank
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Offerente del fondo | Basler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield FD CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.09 CHF | 05.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 99.43 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 99.46 CHF | 03.06.2025 |
Min 52 settimani * | 93.93 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 99.09 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | 99.24 CHF | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 99.24 CHF | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 654'983'023 | |
Attivo della classe *** | 508'351'870 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.65% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.50% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +1.77% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +0.72% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +5.34% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +8.24% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +7.53% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +1.06% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 3.94% | |
---|---|---|
Switzerland (Government Of) 3.5% | 2.95% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 2.74% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 2.18% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.16% | |
Bell Food Group AG 2.65% | 1.10% | |
ABB Ltd. 2.1125% | 0.89% | |
Swiss Prime Site AG 0.375% | 0.88% | |
UBS Group AG 0.375% | 0.85% | |
Partners Group Holding AG 2.15% | 0.79% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.09% |
---|---|
Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |