BKB Sustainable - Bonds CHF Domestic I2

Dati di base

ISIN CH0375612881
Numero di valore 37561288
Bloomberg Global ID BKBBDI2 SW
Nome del fondo BKB Sustainable - Bonds CHF Domestic I2
Offerente del fondo Basler Kantonalbank Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Offerente del fondo Basler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9'657.94 CHF 31.07.2024
Prezzo precedente * 9'642.69 CHF 30.07.2024
Max 52 settimani * 9'657.94 CHF 31.07.2024
Min 52 settimani * 9'185.70 CHF 28.09.2023
NAV * 9'657.94 CHF 31.07.2024
Issue Price * 9'643.45 CHF 31.07.2024
Redemption Price * 9'643.45 CHF 31.07.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 604'307'344
Attivo della classe *** 440'276'706
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.37% 29.12.2023
31.07.2024
1 mese +1.11% 01.07.2024
31.07.2024
3 mesi +1.87% 30.04.2024
31.07.2024
6 mesi +2.39% 31.01.2024
31.07.2024
1 anno +4.96% 31.07.2023
31.07.2024
2 anni +3.22% 02.08.2022
31.07.2024
3 anni -3.09% 02.08.2021
31.07.2024
5 anni -4.55% 31.07.2019
31.07.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 3.5% 2.33%
Switzerland (Government Of) 4% 1.90%
Switzerland (Government Of) 2.25% 1.45%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.21%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.02%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.00%
UBS Group AG 0.375% 0.86%
Switzerland (Government Of) 0% 0.81%
ABB Ltd. 2.1125% 0.67%
Novartis AG 0.625% 0.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 0.09%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)