ISIN | CH0375612881 |
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Numero di valore | 37561288 |
Bloomberg Global ID | BKBBDI2 SW |
Nome del fondo | BKB Sustainable - Bonds CHF Domestic I2 |
Offerente del fondo |
Basler Kantonalbank
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Offerente del fondo | Basler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9'657.94 CHF | 31.07.2024 |
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Prezzo precedente * | 9'642.69 CHF | 30.07.2024 |
Max 52 settimani * | 9'657.94 CHF | 31.07.2024 |
Min 52 settimani * | 9'185.70 CHF | 28.09.2023 |
NAV * | 9'657.94 CHF | 31.07.2024 |
Issue Price * | 9'643.45 CHF | 31.07.2024 |
Redemption Price * | 9'643.45 CHF | 31.07.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 604'307'344 | |
Attivo della classe *** | 440'276'706 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.37% |
29.12.2023 - 31.07.2024
29.12.2023 31.07.2024 |
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1 mese | +1.11% |
01.07.2024 - 31.07.2024
01.07.2024 31.07.2024 |
3 mesi | +1.87% |
30.04.2024 - 31.07.2024
30.04.2024 31.07.2024 |
6 mesi | +2.39% |
31.01.2024 - 31.07.2024
31.01.2024 31.07.2024 |
1 anno | +4.96% |
31.07.2023 - 31.07.2024
31.07.2023 31.07.2024 |
2 anni | +3.22% |
02.08.2022 - 31.07.2024
02.08.2022 31.07.2024 |
3 anni | -3.09% |
02.08.2021 - 31.07.2024
02.08.2021 31.07.2024 |
5 anni | -4.55% |
31.07.2019 - 31.07.2024
31.07.2019 31.07.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 2.33% | |
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Switzerland (Government Of) 4% | 1.90% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 1.45% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.21% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.02% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.00% | |
UBS Group AG 0.375% | 0.86% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.81% | |
ABB Ltd. 2.1125% | 0.67% | |
Novartis AG 0.625% | 0.65% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 0.09% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |