ISIN | CH0375612881 |
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Numero di valore | 37561288 |
Bloomberg Global ID | BKBBDI2 SW |
Nome del fondo | BKB Sustainable - Bonds CHF Domestic N CHF |
Offerente del fondo |
Basler Kantonalbank
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Offerente del fondo | Basler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield FD CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 98.67 CHF | 03.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 98.67 CHF | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 99.46 CHF | 03.06.2025 |
Min 52 settimani * | 95.10 CHF | 04.07.2024 |
NAV * | 98.67 CHF | 03.07.2025 |
Issue Price * | 98.82 CHF | 03.07.2025 |
Redemption Price * | 98.82 CHF | 03.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 651'188'187 | |
Attivo della classe *** | 505'049'426 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.22% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.79% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | +0.48% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | +0.27% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | +3.72% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 anni | +7.75% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 anni | +7.40% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 anni | +0.29% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 3.75% | |
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Switzerland (Government Of) 3.5% | 2.81% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 2.60% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 2.07% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.10% | |
Bell Food Group AG 2.65% | 1.06% | |
Swiss Prime Site AG 0.375% | 0.84% | |
UBS Group AG 0.375% | 0.81% | |
UBS Group AG 0.435% | 0.76% | |
Partners Group Holding AG 2.15% | 0.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.09% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |