ISIN | CH0375612881 |
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Numero di valore | 37561288 |
Bloomberg Global ID | BKBBDI2 SW |
Nome del fondo | BKB Sustainable - Bonds CHF Domestic N CHF |
Offerente del fondo |
Basler Kantonalbank
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Offerente del fondo | Basler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield FD CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 98.34 CHF | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 98.21 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 9'799.56 CHF | 21.11.2024 |
Min 52 settimani * | 96.98 CHF | 12.03.2025 |
NAV * | 98.34 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | 98.19 CHF | 01.04.2025 |
Redemption Price * | 98.19 CHF | 01.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 683'063'704 | |
Attivo della classe *** | 510'086'983 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.45% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.20% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | -0.40% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | -98.99% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | -98.96% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | -98.91% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | -98.96% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | -98.99% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 2.31% | |
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Switzerland (Government Of) 4% | 1.88% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.58% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 1.44% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.20% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.01% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.99% | |
Swiss Prime Site AG 0.375% | 0.88% | |
UBS Group AG 0.375% | 0.85% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.81% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.09% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |