BKB Sustainable - Bonds CHF Domestic N CHF

Dati di base

ISIN CH0375612881
Numero di valore 37561288
Bloomberg Global ID BKBBDI2 SW
Nome del fondo BKB Sustainable - Bonds CHF Domestic N CHF
Offerente del fondo Basler Kantonalbank Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Offerente del fondo Basler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Bond Aggregate High Yield FD CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.09 CHF 05.06.2025
Prezzo precedente * 99.43 CHF 04.06.2025
Max 52 settimani * 99.46 CHF 03.06.2025
Min 52 settimani * 93.93 CHF 10.06.2024
NAV * 99.09 CHF 05.06.2025
Issue Price * 99.24 CHF 05.06.2025
Redemption Price * 99.24 CHF 05.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 654'983'023
Attivo della classe *** 508'351'870
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.65% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +0.50% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +1.77% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +0.72% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +5.34% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +8.24% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +7.53% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +1.06% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 0% 3.94%
Switzerland (Government Of) 3.5% 2.95%
Switzerland (Government Of) 0.5% 2.74%
Switzerland (Government Of) 2.25% 2.18%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.16%
Bell Food Group AG 2.65% 1.10%
ABB Ltd. 2.1125% 0.89%
Swiss Prime Site AG 0.375% 0.88%
UBS Group AG 0.375% 0.85%
Partners Group Holding AG 2.15% 0.79%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.09%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)