BKB Sustainable - Bonds CHF Domestic I CHF

Dati di base

ISIN CH0375612832
Numero di valore 37561283
Bloomberg Global ID BKBBDI1 SW
Nome del fondo BKB Sustainable - Bonds CHF Domestic I CHF
Offerente del fondo Basler Kantonalbank Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Offerente del fondo Basler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Bond Aggregate High Yield FD CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.30 CHF 20.11.2025
Prezzo precedente * 99.36 CHF 19.11.2025
Max 52 settimani * 99.56 CHF 04.11.2025
Min 52 settimani * 96.51 CHF 12.03.2025
NAV * 99.30 CHF 20.11.2025
Issue Price * 99.15 CHF 20.11.2025
Redemption Price * 99.15 CHF 20.11.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 668'629'610
Attivo della classe *** 149'321'039
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.01% 31.12.2024
20.11.2025
1 mese -0.12% 20.10.2025
20.11.2025
3 mesi +0.24% 20.08.2025
20.11.2025
6 mesi +0.72% 20.05.2025
20.11.2025
1 anno +1.94% 20.11.2024
20.11.2025
2 anni +7.15% 20.11.2023
20.11.2025
3 anni +8.71% 21.11.2022
20.11.2025
5 anni +0.42% 20.11.2020
20.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Bell Food Group AG 2.65% 1.02%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.625% 1.02%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.2% 1.00%
Graubundner Kantonalbank 1.6% 0.97%
UBS Group AG 0.375% 0.80%
ABB Ltd. 0.8725% 0.76%
UBS Group AG 0.435% 0.75%
Partners Group Holding AG 2.15% 0.74%
Mobimo Holding AG 2.05% 0.71%
Sandoz Group AG 1.75% 0.71%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 0.09%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)