ISIN | CH0375612832 |
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Numero di valore | 37561283 |
Bloomberg Global ID | BKBBDI1 SW |
Nome del fondo | BKB Sustainable - Bonds CHF Domestic I CHF |
Offerente del fondo |
Basler Kantonalbank
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Offerente del fondo | Basler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield FD CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 98.62 CHF | 20.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 98.53 CHF | 19.12.2024 |
Max 52 settimani * | 98.79 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 settimani * | 93.55 CHF | 10.01.2024 |
NAV * | 98.62 CHF | 20.12.2024 |
Issue Price * | 98.77 CHF | 20.12.2024 |
Redemption Price * | 98.77 CHF | 20.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 620'857'410 | |
Attivo della classe *** | 170'784'563 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.69% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.91% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mesi | +2.09% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mesi | +3.76% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 anno | +4.61% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 anni | +8.48% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 anni | -0.04% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 anni | -1.16% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 2.31% | |
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Switzerland (Government Of) 4% | 1.88% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.58% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 1.44% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.20% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.01% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.99% | |
Swiss Prime Site AG 0.375% | 0.88% | |
UBS Group AG 0.375% | 0.85% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.81% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.09% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.09% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |