ISIN | CH0375612832 |
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Numero di valore | 37561283 |
Bloomberg Global ID | BKBBDI1 SW |
Nome del fondo | BKB Sustainable - Bonds CHF Domestic I CHF |
Offerente del fondo |
Basler Kantonalbank
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Offerente del fondo | Basler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield FD CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 98.03 CHF | 25.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 97.92 CHF | 24.04.2025 |
Max 52 settimani * | 98.46 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 settimani * | 93.55 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 98.03 CHF | 25.04.2025 |
Issue Price * | 98.18 CHF | 25.04.2025 |
Redemption Price * | 98.18 CHF | 25.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 683'063'704 | |
Attivo della classe *** | 172'976'721 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.28% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.09% |
25.03.2025 - 25.04.2025
25.03.2025 25.04.2025 |
3 mesi | +0.47% |
27.01.2025 - 25.04.2025
27.01.2025 25.04.2025 |
6 mesi | +0.92% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 anno | +4.08% |
25.04.2024 - 25.04.2025
25.04.2024 25.04.2025 |
2 anni | +8.11% |
25.04.2023 - 25.04.2025
25.04.2023 25.04.2025 |
3 anni | +5.26% |
25.04.2022 - 25.04.2025
25.04.2022 25.04.2025 |
5 anni | +0.18% |
27.04.2020 - 25.04.2025
27.04.2020 25.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 2.65% | |
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Switzerland (Government Of) 3.5% | 2.42% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 2.22% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.98% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 1.78% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.08% | |
Bell Food Group AG 2.65% | 1.00% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.98% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.90% | |
Barry Callebaut AG 2.3% | 0.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.09% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |