| ISIN | CH0375612931 |
|---|---|
| Numero di valore | 37561293 |
| Bloomberg Global ID | BKBBFIS SW |
| Nome del fondo | BKB Sustainable - Bonds CHF Foreign N CHF |
| Offerente del fondo |
Basler Kantonalbank
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
| Offerente del fondo | Basler Kantonalbank |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield FD CHF |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 100.15 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 100.20 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 100.65 CHF | 05.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 97.79 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 100.15 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 100.30 CHF | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 100.30 CHF | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 358'842'947 | |
| Attivo della classe *** | 279'619'664 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.11% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | 0.00% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | -0.12% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +0.45% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +1.49% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +6.25% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +9.25% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +1.64% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc. 0.5% | 2.04% | |
|---|---|---|
| Canadian Imperial Bank of Commerce 1.155% | 1.70% | |
| Nationwide Building Society 1.915% | 1.46% | |
| Swedbank AB (publ) 2.0105% | 1.42% | |
| Mediobanca International (Luxembourg) S.A 2.28% | 1.33% | |
| Bank of Nova Scotia 1.325% | 1.30% | |
| McDonald's Corp. 1.05% | 1.15% | |
| Nordea Bank ABP 1.16% | 1.14% | |
| Bank of Nova Scotia 2% | 1.04% | |
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 1.5875% | 1.04% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.09% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |