BKB Sustainable - Bonds CHF Foreign N CHF

Dati di base

ISIN CH0375612931
Numero di valore 37561293
Bloomberg Global ID BKBBFIS SW
Nome del fondo BKB Sustainable - Bonds CHF Foreign N CHF
Offerente del fondo Basler Kantonalbank Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Offerente del fondo Basler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Bond Aggregate High Yield FD CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.15 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 100.20 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 100.65 CHF 05.11.2025
Min 52 settimani * 97.79 CHF 12.03.2025
NAV * 100.15 CHF 08.01.2026
Issue Price * 100.30 CHF 08.01.2026
Redemption Price * 100.30 CHF 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 358'842'947
Attivo della classe *** 279'619'664
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.11% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese 0.00% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi -0.12% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +0.45% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +1.49% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +6.25% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +9.25% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +1.64% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Citigroup Inc. 0.5% 2.04%
Canadian Imperial Bank of Commerce 1.155% 1.70%
Nationwide Building Society 1.915% 1.46%
Swedbank AB (publ) 2.0105% 1.42%
Mediobanca International (Luxembourg) S.A 2.28% 1.33%
Bank of Nova Scotia 1.325% 1.30%
McDonald's Corp. 1.05% 1.15%
Nordea Bank ABP 1.16% 1.14%
Bank of Nova Scotia 2% 1.04%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 1.5875% 1.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.09%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)