BKB Sustainable - Bonds CHF Foreign N CHF

Dati di base

ISIN CH0375612931
Numero di valore 37561293
Bloomberg Global ID BKBBFIS SW
Nome del fondo BKB Sustainable - Bonds CHF Foreign N CHF
Offerente del fondo Basler Kantonalbank Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Offerente del fondo Basler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Bond Aggregate High Yield FD CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9'879.74 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 9'876.12 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 9'879.74 CHF 14.11.2024
Min 52 settimani * 9'394.86 CHF 24.11.2023
NAV * 9'879.74 CHF 21.11.2024
Issue Price * 9'894.56 CHF 21.11.2024
Redemption Price * 9'894.56 CHF 21.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 326'612'688
Attivo della classe *** 238'293'266
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.86% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese +0.29% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +1.20% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +3.17% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +5.00% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +7.34% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +0.61% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni -0.58% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Cooperatieve Rabobank U.A. 3.125% 0.90%
Citigroup Inc. 0.5% 0.81%
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 0.71%
Verizon Communications Inc. 0.555% 0.69%
Province of New Brunswick 0.25% 0.68%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.5% 0.67%
Banco Santander-Chile 0.135% 0.67%
HSBC Holdings PLC 1.805% 0.63%
DnB Bank ASA 1.1675% 0.62%
Goldman Sachs Group, Inc. 1% 0.62%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.09%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)