ISIN | CH0375612931 |
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Numero di valore | 37561293 |
Bloomberg Global ID | BKBBFIS SW |
Nome del fondo | BKB Sustainable - Bonds CHF Foreign I2 |
Offerente del fondo |
Basler Kantonalbank
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Offerente del fondo | Basler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield FD CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9'878.24 CHF | 11.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 9'870.66 CHF | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 9'878.24 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 9'375.40 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 9'878.24 CHF | 11.11.2024 |
Issue Price * | 9'893.06 CHF | 11.11.2024 |
Redemption Price * | 9'893.06 CHF | 11.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 326'612'688 | |
Attivo della classe *** | 238'293'266 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.84% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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1 mese | +0.83% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mesi | +1.34% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mesi | +3.20% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 anno | +5.36% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 anni | +7.89% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 anni | +0.91% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 anni | -0.16% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.125% | 0.90% | |
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Citigroup Inc. 0.5% | 0.81% | |
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 0.71% | |
Verizon Communications Inc. 0.555% | 0.69% | |
Province of New Brunswick 0.25% | 0.68% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.5% | 0.67% | |
Banco Santander-Chile 0.135% | 0.67% | |
HSBC Holdings PLC 1.805% | 0.63% | |
DnB Bank ASA 1.1675% | 0.62% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 1% | 0.62% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.09% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |