BKB Sustainable - Bonds CHF Foreign N CHF

Dati di base

ISIN CH0375612931
Numero di valore 37561293
Bloomberg Global ID BKBBFIS SW
Nome del fondo BKB Sustainable - Bonds CHF Foreign N CHF
Offerente del fondo Basler Kantonalbank Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Offerente del fondo Basler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Bond Aggregate High Yield FD CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.06 CHF 25.04.2025
Prezzo precedente * 98.99 CHF 24.04.2025
Max 52 settimani * 99.26 CHF 16.12.2024
Min 52 settimani * 94.88 CHF 30.05.2024
NAV * 99.06 CHF 25.04.2025
Issue Price * 99.21 CHF 25.04.2025
Redemption Price * 99.21 CHF 25.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 369'816'892
Attivo della classe *** 278'441'838
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.11% 31.12.2024
25.04.2025
1 mese +0.85% 25.03.2025
25.04.2025
3 mesi +0.54% 27.01.2025
25.04.2025
6 mesi +0.91% 25.10.2024
25.04.2025
1 anno +3.91% 25.04.2024
25.04.2025
2 anni +8.37% 25.04.2023
25.04.2025
3 anni +6.10% 25.04.2022
25.04.2025
5 anni +3.00% 27.04.2020
25.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Banco Santander, S.A. 1.3825% 1.36%
Swedbank AB (publ) 2.7725% 1.28%
Caixabank S.A. 0.477% 1.24%
Muenchener Hypothekenbank eG 4.2525% 1.23%
ABN AMRO Bank N.V. 2.625% 1.13%
BPCE SA 2.2875% 1.12%
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. 1.6925% 1.10%
HSBC Holdings PLC 0.32% 1.07%
Banco de Credito e Inversiones 0.5994% 1.03%
Banco Santander, S.A. 2.345% 1.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.09%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)