ISIN | CH0375612931 |
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Numero di valore | 37561293 |
Bloomberg Global ID | BKBBFIS SW |
Nome del fondo | BKB Sustainable - Bonds CHF Foreign N CHF |
Offerente del fondo |
Basler Kantonalbank
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Offerente del fondo | Basler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield FD CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 100.25 CHF | 03.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 100.27 CHF | 02.10.2025 |
Max 52 settimani * | 100.56 CHF | 13.08.2025 |
Min 52 settimani * | 97.54 CHF | 10.10.2024 |
NAV * | 100.25 CHF | 03.10.2025 |
Issue Price * | 100.40 CHF | 03.10.2025 |
Redemption Price * | 100.40 CHF | 03.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 350'343'573 | |
Attivo della classe *** | 272'355'551 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.09% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.07% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mesi | +0.52% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mesi | +1.13% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 anno | +2.42% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 anni | +8.22% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 anni | +10.84% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 anni | +2.18% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Citigroup Inc. 0.5% | 2.05% | |
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Canadian Imperial Bank of Commerce 1.155% | 1.69% | |
Nationwide Building Society 1.915% | 1.48% | |
Mediobanca International (Luxembourg) S.A 2.28% | 1.33% | |
McDonald's Corp. 1.05% | 1.16% | |
Bank of Nova Scotia 2% | 1.03% | |
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 1.5875% | 1.03% | |
Swedbank AB (publ) 2.7725% | 1.02% | |
Caixabank S.A. 0.477% | 1.01% | |
SpareBank 1 Nord-Norge 2.7% | 1.01% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 0.09% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |