BKB Sustainable - Bonds CHF Foreign N CHF

Dati di base

ISIN CH0375612931
Numero di valore 37561293
Bloomberg Global ID BKBBFIS SW
Nome del fondo BKB Sustainable - Bonds CHF Foreign N CHF
Offerente del fondo Basler Kantonalbank Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Offerente del fondo Basler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Bond Aggregate High Yield FD CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.32 CHF 01.04.2025
Prezzo precedente * 99.23 CHF 31.03.2025
Max 52 settimani * 9'879.74 CHF 14.11.2024
Min 52 settimani * 98.13 CHF 12.03.2025
NAV * 99.32 CHF 01.04.2025
Issue Price * 99.17 CHF 01.04.2025
Redemption Price * 99.17 CHF 01.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 369'816'892
Attivo della classe *** 278'441'838
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.20% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese +0.18% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi -0.19% 03.01.2025
01.04.2025
6 mesi -98.99% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno -98.96% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni -98.91% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni -98.95% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni -98.95% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Cooperatieve Rabobank U.A. 3.125% 0.90%
Citigroup Inc. 0.5% 0.81%
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 0.71%
Verizon Communications Inc. 0.555% 0.69%
Province of New Brunswick 0.25% 0.68%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.5% 0.67%
Banco Santander-Chile 0.135% 0.67%
HSBC Holdings PLC 1.805% 0.63%
DnB Bank ASA 1.1675% 0.62%
Goldman Sachs Group, Inc. 1% 0.62%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.09%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)