BKB Sustainable - Bonds CHF Foreign I2

Détails

ISIN CH0375612931
No. de valeur 37561293
Bloomberg Global ID BKBBFIS SW
Nom de fond BKB Sustainable - Bonds CHF Foreign I2
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9'772.70 CHF 06.09.2024
Prix précédent * 9'770.73 CHF 05.09.2024
Max 52 semaines * 9'774.19 CHF 04.09.2024
Min 52 semaines * 9'259.05 CHF 19.09.2023
NAV * 9'772.70 CHF 06.09.2024
Issue Price * 9'758.04 CHF 06.09.2024
Redemption Price * 9'758.04 CHF 06.09.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 321'321'396
Actifs de la classe *** 234'849'115
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.73% 29.12.2023
06.09.2024
1 mois +0.17% 06.08.2024
06.09.2024
3 mois +2.29% 06.06.2024
06.09.2024
6 mois +2.30% 06.03.2024
06.09.2024
1 an +5.29% 06.09.2023
06.09.2024
2 ans +6.96% 06.09.2022
06.09.2024
3 ans -1.20% 06.09.2021
06.09.2024
5 ans -2.90% 06.09.2019
06.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Cooperatieve Rabobank U.A. 3.125% 0.90%
Citigroup Inc. 0.5% 0.81%
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 0.71%
Verizon Communications Inc. 0.555% 0.69%
Province of New Brunswick 0.25% 0.68%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.5% 0.67%
Banco Santander-Chile 0.135% 0.67%
HSBC Holdings PLC 1.805% 0.63%
DnB Bank ASA 1.1675% 0.62%
Goldman Sachs Group, Inc. 1% 0.62%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.09%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)