ISIN | CH0375612931 |
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No. de valeur | 37561293 |
Bloomberg Global ID | BKBBFIS SW |
Nom de fond | BKB Sustainable - Bonds CHF Foreign N CHF |
Prestataire de fonds |
Basler Kantonalbank
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Prestataire de fonds | Basler Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield FD CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 99.06 CHF | 25.04.2025 |
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Prix précédent * | 98.99 CHF | 24.04.2025 |
Max 52 semaines * | 99.26 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 semaines * | 94.88 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 99.06 CHF | 25.04.2025 |
Issue Price * | 99.21 CHF | 25.04.2025 |
Redemption Price * | 99.21 CHF | 25.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 369'816'892 | |
Actifs de la classe *** | 278'441'838 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.11% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.85% |
25.03.2025 - 25.04.2025
25.03.2025 25.04.2025 |
3 mois | +0.54% |
27.01.2025 - 25.04.2025
27.01.2025 25.04.2025 |
6 mois | +0.91% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 an | +3.91% |
25.04.2024 - 25.04.2025
25.04.2024 25.04.2025 |
2 ans | +8.37% |
25.04.2023 - 25.04.2025
25.04.2023 25.04.2025 |
3 ans | +6.10% |
25.04.2022 - 25.04.2025
25.04.2022 25.04.2025 |
5 ans | +3.00% |
27.04.2020 - 25.04.2025
27.04.2020 25.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Banco Santander, S.A. 1.3825% | 1.36% | |
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Swedbank AB (publ) 2.7725% | 1.28% | |
Caixabank S.A. 0.477% | 1.24% | |
Muenchener Hypothekenbank eG 4.2525% | 1.23% | |
ABN AMRO Bank N.V. 2.625% | 1.13% | |
BPCE SA 2.2875% | 1.12% | |
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. 1.6925% | 1.10% | |
HSBC Holdings PLC 0.32% | 1.07% | |
Banco de Credito e Inversiones 0.5994% | 1.03% | |
Banco Santander, S.A. 2.345% | 1.02% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.09% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |