ISIN | IE00BD4H0K73 |
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Numero di valore | 36364689 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman Corporate Hybrid Fund CHF P Accumulating Class |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman Europe Ltd
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman Europe Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Neuberger Berman Corporate Hybrid Fund (il "Fondo") mira a incrementare il valore delle azioni tramite una combinazione di crescita e reddito conseguiti da investimenti in obbligazioni ibride societarie in tutto il mondo. Le obbligazioni ibride societarie sono titoli strutturati che presentano sia le caratteristiche delle azioni che quelle delle obbligazioni. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.74 CHF | 16.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 10.72 CHF | 13.09.2024 |
Max 52 settimani * | 10.74 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 9.71 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 10.74 CHF | 16.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'018'647'094 | |
Attivo della classe *** | 5'235'233 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.88% |
29.12.2023 - 16.09.2024
29.12.2023 16.09.2024 |
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1 mese | +0.75% |
16.08.2024 - 16.09.2024
16.08.2024 16.09.2024 |
3 mesi | +2.78% |
17.06.2024 - 16.09.2024
17.06.2024 16.09.2024 |
6 mesi | +2.97% |
18.03.2024 - 16.09.2024
18.03.2024 16.09.2024 |
1 anno | +9.48% |
18.09.2023 - 16.09.2024
18.09.2023 16.09.2024 |
2 anni | +9.48% |
16.09.2022 - 16.09.2024
16.09.2022 16.09.2024 |
3 anni | -5.95% |
16.09.2021 - 16.09.2024
16.09.2021 16.09.2024 |
5 anni | -0.09% |
16.09.2019 - 16.09.2024
16.09.2019 16.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Electricite de France SA | 4.46% | |
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Southern Co. | 4.18% | |
Volkswagen International Finance N.V. | 3.93% | |
NGG Finance PLC | 3.85% | |
Centrica PLC | 3.27% | |
Elia Group SA/NV | 3.03% | |
British Telecommunications PLC | 2.88% | |
Unibail-Rodamco-Westfield SE | 2.75% | |
EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG | 2.71% | |
TotalEnergies SE | 2.48% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 0.64% |
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Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.57% |
Ongoing Charges *** | 0.66% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |