Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond Fund CHF P Accumulating Class

Détails

ISIN IE00BD4H0K73
No. de valeur 36364689
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond Fund CHF P Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Achieve an attractive level of total return (income plus capital appreciation). The Portfolio will invest primarily in investment grade and sub-investment grade corporate hybrid bonds (as described further in the “Instruments/Asset Classes” section). The Portfolio will seek to use fundamental bottom-up analysis principles in selecting securities for investment, meaning that the Sub-Investment Manager’s analysis will focus on the strengths of individual securities as opposed to the selection of securities by reference to broader themes, such as industries. The analysis of the strength of a security will be specific to the individual security itself, as opposed to having regard to broader themes e.g. the credit rating of the security will be analysed relative to its proposed yield. The Portfolio will focus on securities which are listed or traded on Recognised Markets globally, and not limited by industry or sector.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.83 CHF 07.11.2024
Prix précédent * 10.84 CHF 06.11.2024
Max 52 semaines * 10.85 CHF 28.10.2024
Min 52 semaines * 9.86 CHF 09.11.2023
NAV * 10.83 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'119'272'728
Actifs de la classe *** 3'855'945
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.76% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois +0.28% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +2.17% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +3.64% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +9.95% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +14.60% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans -4.50% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans +0.37% 07.11.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Southern Co. 4.34%
NGG Finance PLC 3.58%
Volkswagen International Finance N.V. 3.55%
Electricite de France SA 3.41%
Proximus S.A 3.14%
Centrica PLC 3.08%
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.88%
Elia Group SA/NV 2.79%
British Telecommunications PLC 2.71%
EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG 2.49%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.6349%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.57%
Ongoing Charges *** 0.66%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)