Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund GBP I Accumulating Class Unhedged

Dati di base

ISIN IE00BD3WDG09
Numero di valore 36006803
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund GBP I Accumulating Class Unhedged
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo si prefigge di aumentare il valore delle azioni mediante una combinazione di crescita e reddito derivante dagli investimenti in titoli di Stato e obbligazioni societarie (titoli di debito) denominati in divisa locale o valuta forte emessi da paesi emergenti. Per investimenti denominati in valute forti si intendono investimenti denominati in dollari USA, euro, sterline, yen giapponesi e franchi svizzeri. Gli investimenti possono essere effettuati in titoli di debito di tipo investment grade, ad alto rendimento o privi di rating. L’investment grade si riferisce agli emittenti sovrani e societari con un rating creditizio più elevato.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.60 GBP 03.10.2025
Prezzo precedente * 11.64 GBP 02.10.2025
Max 52 settimani * 11.68 GBP 25.09.2025
Min 52 settimani * 10.68 GBP 22.04.2025
NAV * 11.60 GBP 03.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 419'058'636
Attivo della classe *** 5'773
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.07% 31.12.2024
03.10.2025
Performance YTD (in CHF) -0.79% 31.12.2024
03.10.2025
1 mese +1.40% 03.09.2025
03.10.2025
3 mesi +4.41% 03.07.2025
03.10.2025
6 mesi +6.42% 03.04.2025
03.10.2025
1 anno +6.81% 03.10.2024
03.10.2025
2 anni +15.19% 03.10.2023
03.10.2025
3 anni +17.17% 03.10.2022
03.10.2025
5 anni +10.16% 05.10.2020
03.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

F/C Korea 3yr Bnd Fut Sep25 2.56%
F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec25 2.44%
Mexico (United Mexican States) 1.91%
South Africa (Republic of) 1.69%
Indonesia (Republic of) 1.24%
India (Republic of) 1.17%
Mexico (United Mexican States) 1.12%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 1.11%
Czech (Republic of) 1.03%
Mexico (United Mexican States) 1.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.81%
Data TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)