ISIN | IE00BD3WDG09 |
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No. de valeur | 36006803 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund GBP I Accumulating Class Unhedged |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-3% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from a blend of Hard Currency-denominated debt issued in Emerging Market Countries, local currencies of Emerging Market Countries and debt issued by corporate issuers in Emerging Market Countries. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.84 GBP | 11.11.2024 |
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Prix précédent * | 10.83 GBP | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 10.86 GBP | 03.10.2024 |
Min 52 semaines * | 10.17 GBP | 24.11.2023 |
NAV * | 10.84 GBP | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 393'900'163 | |
Actifs de la classe *** | 5'498 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.94% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +8.65% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mois | +0.37% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mois | +0.37% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mois | +1.21% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 an | +5.86% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 ans | +11.52% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 ans | +2.94% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 ans | +0.65% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec24 | 2.56% | |
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India (Republic of) | 1.32% | |
South Africa (Republic of) | 1.25% | |
Colombia (Republic Of) | 1.14% | |
Indonesia (Republic of) | 1.08% | |
Poland (Republic of) | 1.04% | |
Mexico (United Mexican States) | 1.03% | |
F/C Us 2yr Note (Cbt) Dec24 | 1.02% | |
Indonesia (Republic of) | 1.01% | |
Czech (Republic of) | 0.99% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.8266% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |