ISIN | IE00BJFL7W17 |
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Numero di valore | 23911174 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | New Capital Swiss Select Equity Fund EUR O Acc. |
Offerente del fondo |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefono: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Offerente del fondo | EFG - New Capital |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
EFG Bank AG Zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve mid-term capital appreciation, primarily through investment in quoted equities issued by companies with principal offices or significant business activities in Switzerland. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Investment Manager will normally invest either directly or indirectly (through derivatives) at least two thirds of the Sub-Fund’s net assets in shares of companies with principal offices or significant business activities in Switzerland, the shares of which will be listed or traded on Recognised Markets worldwide. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 107.82 EUR | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 109.02 EUR | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 112.35 EUR | 30.08.2024 |
Min 52 settimani * | 89.59 EUR | 26.10.2023 |
NAV * | 107.82 EUR | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 38'726'828 | |
Attivo della classe *** | 634'047 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.39% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +8.12% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mese | +2.86% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | -0.81% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +5.01% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +5.89% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +12.62% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | -19.37% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | +13.13% |
26.09.2019 - 06.09.2024
26.09.2019 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sandoz Group AG Registered Shares | 3.89% | |
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SGS AG | 3.66% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.38% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 2.98% | |
VAT Group AG | 2.82% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 2.80% | |
Holcim Ltd | 2.66% | |
Siegfried Holding AG | 2.61% | |
Roche Holding AG | 2.56% | |
R&S Group Holding AG | 2.54% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.6541% |
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Data TER | 30.06.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.67% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |