LO Funds - Emerging HIgh Conviction SH (EUR) IA

Dati di base

ISIN LU1581433130
Numero di valore 35804292
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - Emerging HIgh Conviction SH (EUR) IA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe principalmente in azioni e in titoli legati alle azioni di aziende attive nella vendita al dettaglio e in settori correlati ai consumi, emessi da società costituite o attive principalmente, in forma diretta o indiretta, nei mercati emergenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 15.27 EUR 04.09.2025
Prezzo precedente * 15.35 EUR 03.09.2025
Max 52 settimani * 15.46 EUR 25.08.2025
Min 52 settimani * 12.01 EUR 07.04.2025
NAV * 15.27 EUR 04.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 77'228'381
Attivo della classe *** 6'339'439
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +18.75% 31.12.2024
04.09.2025
Performance YTD (in CHF) +18.53% 31.12.2024
04.09.2025
1 mese +3.47% 04.08.2025
04.09.2025
3 mesi +8.88% 04.06.2025
04.09.2025
6 mesi +15.49% 04.03.2025
04.09.2025
1 anno +21.55% 04.09.2024
04.09.2025
2 anni +33.93% 04.09.2023
04.09.2025
3 anni +31.28% 05.09.2022
04.09.2025
5 anni +0.26% 04.09.2020
04.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.81%
Tencent Holdings Ltd 9.08%
Samsung Electronics Co Ltd 6.64%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 6.19%
Trip.com Group Ltd 3.53%
Delta Electronics Inc 3.23%
HDFC Bank Ltd 3.15%
ICICI Bank Ltd 2.69%
Reliance Industries Ltd 2.66%
MercadoLibre Inc 2.35%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.05%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)