ISIN | LU1581433130 |
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Numero di valore | 35804292 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Funds - Emerging HIgh Conviction SH (EUR) IA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe principalmente in azioni e in titoli legati alle azioni di aziende attive nella vendita al dettaglio e in settori correlati ai consumi, emessi da società costituite o attive principalmente, in forma diretta o indiretta, nei mercati emergenti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 14.92 EUR | 21.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 14.89 EUR | 18.07.2025 |
Max 52 settimani * | 14.92 EUR | 21.07.2025 |
Min 52 settimani * | 11.83 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 14.92 EUR | 21.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 75'915'747 | |
Attivo della classe *** | 6'038'304 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +16.03% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +15.19% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
1 mese | +3.69% |
24.06.2025 - 21.07.2025
24.06.2025 21.07.2025 |
3 mesi | +15.54% |
22.04.2025 - 21.07.2025
22.04.2025 21.07.2025 |
6 mesi | +16.19% |
21.01.2025 - 21.07.2025
21.01.2025 21.07.2025 |
1 anno | +17.64% |
22.07.2024 - 21.07.2025
22.07.2024 21.07.2025 |
2 anni | +27.73% |
21.07.2023 - 21.07.2025
21.07.2023 21.07.2025 |
3 anni | +25.06% |
21.07.2022 - 21.07.2025
21.07.2022 21.07.2025 |
5 anni | -0.38% |
21.07.2020 - 21.07.2025
21.07.2020 21.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.07% | |
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Tencent Holdings Ltd | 8.70% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 6.21% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.61% | |
Trip.com Group Ltd | 3.75% | |
BYD Co Ltd Class H | 3.38% | |
HDFC Bank Ltd | 3.29% | |
MercadoLibre Inc | 3.13% | |
ICICI Bank Ltd | 2.85% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 2.52% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.05% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.07% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |