LO Funds - Emerging HIgh Conviction SH (EUR) IA

Stammdaten

ISIN LU1581433130
Valorennummer 35804292
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - Emerging HIgh Conviction SH (EUR) IA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds investiert in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (einschliesslich Warrants, Swaps, die Long- und/oder Short-Positionen in Aktien ermöglichen, oder Optionen, mit denen zur Absicherung ein Engagement in staatlichen Emittenten eingegangen werden kann), die von Gesellschaften emittiert werden, die ihren Sitz in den Emerging Markets haben oder dort direkt oder indirekt einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fondsmanager darf bis zu 40% des Portefeuilles des Teilfonds ausserhalb dieser Parameter investieren, insbesondere (i) in Unternehmen, die einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausserhalb der Emerging Markets ausüben, und/oder (ii) in Währungen (einschliesslich Emerging-Market-Währungen).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.92 EUR 21.07.2025
Vorheriger Preis * 14.89 EUR 18.07.2025
52 Wochen Hoch * 14.92 EUR 21.07.2025
52 Wochen Tief * 11.83 EUR 05.08.2024
NAV * 14.92 EUR 21.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 75'915'747
Anteilsklassevermögen *** 6'038'304
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.03% 31.12.2024
21.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +15.19% 31.12.2024
21.07.2025
1 Monat +3.69% 24.06.2025
21.07.2025
3 Monate +15.54% 22.04.2025
21.07.2025
6 Monate +16.19% 21.01.2025
21.07.2025
1 Jahr +17.64% 22.07.2024
21.07.2025
2 Jahre +27.73% 21.07.2023
21.07.2025
3 Jahre +25.06% 21.07.2022
21.07.2025
5 Jahre -0.38% 21.07.2020
21.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 10.07%
Tencent Holdings Ltd 8.70%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 6.21%
Samsung Electronics Co Ltd 4.61%
Trip.com Group Ltd 3.75%
BYD Co Ltd Class H 3.38%
HDFC Bank Ltd 3.29%
MercadoLibre Inc 3.13%
ICICI Bank Ltd 2.85%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 2.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.05%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)