Franklin Technology Fund W (Acc)

Dati di base

ISIN LU0976566736
Numero di valore 22469659
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Franklin Technology Fund W (Acc)
Offerente del fondo Franklin Templeton Switzerland Ltd Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 217 81 81
Web: www.franklintempleton.ch
Offerente del fondo Franklin Templeton Switzerland Ltd
Rappresentante in Svizzera Franklin Templeton Switzerland AG
Zürich
Distributore(i) FRANKLIN TEMPLETON SWITZERLAND LTD
Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Obiettivo di investimento: > Rivalutazione del capitale. Strategia di investimento:Almeno i due terzi del patrimonio totale investito del Comparto sarà investito in titoli di capitale di società che si ritiene beneficeranno dello sviluppo, del progresso, e dell’uso della tecnologia.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 63.53 USD 11.11.2024
Prezzo precedente * 63.69 USD 10.11.2024
Max 52 settimani * 64.10 USD 07.11.2024
Min 52 settimani * 44.61 USD 13.11.2023
NAV * 63.53 USD 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 10'884'455'502
Attivo della classe *** 420'438'427
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +27.26% 29.12.2023
11.11.2024
Performance YTD (in CHF) +33.13% 29.12.2023
11.11.2024
1 mese +2.82% 13.10.2024
11.11.2024
3 mesi +16.27% 11.08.2024
11.11.2024
6 mesi +15.74% 12.05.2024
11.11.2024
1 anno +42.41% 13.11.2023
11.11.2024
2 anni +80.84% 11.11.2022
11.11.2024
3 anni +3.50% 11.11.2021
11.11.2024
5 anni +136.52% 12.11.2019
11.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 9.16%
Microsoft Corp 8.00%
Amazon.com Inc 5.45%
Apple Inc 4.97%
Broadcom Inc 4.79%
ServiceNow Inc 2.97%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2.86%
Oracle Corp 2.81%
Synopsys Inc 2.79%
Advanced Micro Devices Inc 2.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.90%
Data TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)