Franklin Technology Fund W (Acc)

Stammdaten

ISIN LU0976566736
Valorennummer 22469659
Bloomberg Global ID
Fondsname Franklin Technology Fund W (Acc)
Fondsanbieter Franklin Templeton Switzerland Ltd Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 217 81 81
Web: www.franklintempleton.ch
Fondsanbieter Franklin Templeton Switzerland Ltd
Vertreter in der Schweiz Franklin Templeton Switzerland AG
Zürich
Distributor(en) FRANKLIN TEMPLETON SWITZERLAND LTD
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Beteiligung an den Wachstumschancen vielversprechender Schlüsselindustrien wie Internet, Telekommunikation, Informationsdienstleistungen. Konzentration auf Unternehmen, die von Entwicklung, Forschung und Technologieeinsatz profitieren. Anlage vorwiegend in Aktien von US-Emittenten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 65.70 USD 26.12.2024
Vorheriger Preis * 65.76 USD 25.12.2024
52 Wochen Hoch * 66.90 USD 16.12.2024
52 Wochen Tief * 47.67 USD 03.01.2024
NAV * 65.70 USD 26.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 11'462'074'418
Anteilsklassevermögen *** 449'087'291
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +31.61% 29.12.2023
26.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +40.60% 29.12.2023
26.12.2024
1 Monat +3.14% 26.11.2024
26.12.2024
3 Monate +8.72% 26.09.2024
26.12.2024
6 Monate +10.77% 26.06.2024
26.12.2024
1 Jahr +30.93% 26.12.2023
26.12.2024
2 Jahre +106.54% 27.12.2022
26.12.2024
3 Jahre +11.36% 27.12.2021
26.12.2024
5 Jahre +128.60% 26.12.2019
26.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 9.25%
Microsoft Corp 7.66%
Amazon.com Inc 5.36%
Apple Inc 4.93%
Broadcom Inc 4.74%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.24%
ServiceNow Inc 3.06%
Synopsys Inc 3.00%
Oracle Corp 2.46%
Salesforce Inc 2.39%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.90%
Datum TER *** 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)