ISIN | LU0099840034 |
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Numero di valore | 830534 |
Bloomberg Global ID | BBG000C0W3S3 |
Nome del fondo | JB Strategy Income-EUR EUR - B |
Offerente del fondo |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefono: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Offerente del fondo | Carne |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo è destinato ad investitori alla ricerca di una soluzione efficiente e trasparente per soddisfare la propria necessità d’investimento di base, e disposti ad assumersi un rischio medio. Per questo motivo, esso è particolarmente adatto agli investit L'asset allocation segue la politica d'investimento della Banca Bär per il profilo di rischio "EUR-Conservative". I proventi delle cedole e dei dividendi determinano l'andamento del valore. Si punta ad ottenere un reddito stabile. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 197.92 EUR | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 198.16 EUR | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 198.16 EUR | 08.10.2025 |
Min 52 settimani * | 181.05 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 197.92 EUR | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 183'114'675 | |
Attivo della classe *** | 121'271'991 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.36% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.50% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mese | +1.95% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +3.64% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +8.51% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +6.22% |
10.10.2024 - 09.10.2025
10.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +19.14% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +23.65% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | +16.21% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JB Fixed Inc Inv Grd Corp € Z Acc EUR | 9.54% | |
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JB FI EM Corporate USD Z | 8.55% | |
iShares Physical Gold ETC | 4.75% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.53% | |
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist | 4.39% | |
United States Treasury Notes 5% | 4.28% | |
iShares Edge MSCI Wld Val Fctr ETF $Acc | 3.63% | |
United States Treasury Notes 4.875% | 3.33% | |
JB FI Global Quality High Yield USD Z | 3.19% | |
France (Republic Of) 0% | 3.04% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER *** | 1.54% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.44% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |