| ISIN | LU0099840034 |
|---|---|
| Numero di valore | 830534 |
| Bloomberg Global ID | BBG000C0W3S3 |
| Nome del fondo | JB Strategy Income-EUR EUR - B |
| Offerente del fondo |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefono: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
| Offerente del fondo | Carne |
| Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
| Distributore(i) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo è destinato ad investitori alla ricerca di una soluzione efficiente e trasparente per soddisfare la propria necessità d’investimento di base, e disposti ad assumersi un rischio medio. Per questo motivo, esso è particolarmente adatto agli investit L'asset allocation segue la politica d'investimento della Banca Bär per il profilo di rischio "EUR-Conservative". I proventi delle cedole e dei dividendi determinano l'andamento del valore. Si punta ad ottenere un reddito stabile. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 197.40 EUR | 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 197.05 EUR | 18.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 199.75 EUR | 12.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 181.05 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 197.40 EUR | 19.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 186'705'992 | |
| Attivo della classe *** | 123'460'096 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.08% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +3.91% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
| 1 mese | -0.76% |
20.10.2025 - 19.11.2025
20.10.2025 19.11.2025 |
| 3 mesi | +2.29% |
19.08.2025 - 19.11.2025
19.08.2025 19.11.2025 |
| 6 mesi | +3.82% |
19.05.2025 - 19.11.2025
19.05.2025 19.11.2025 |
| 1 anno | +5.63% |
19.11.2024 - 19.11.2025
19.11.2024 19.11.2025 |
| 2 anni | +16.80% |
20.11.2023 - 19.11.2025
20.11.2023 19.11.2025 |
| 3 anni | +19.96% |
21.11.2022 - 19.11.2025
21.11.2022 19.11.2025 |
| 5 anni | +14.02% |
19.11.2020 - 19.11.2025
19.11.2020 19.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JB Fixed Inc Inv Grd Corp € Z Acc EUR | 9.54% | |
|---|---|---|
| JB FI EM Corporate USD Z | 8.55% | |
| iShares Physical Gold ETC | 4.75% | |
| United States Treasury Bills 0% | 4.53% | |
| iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist | 4.39% | |
| United States Treasury Notes 5% | 4.28% | |
| iShares Edge MSCI Wld Val Fctr ETF $Acc | 3.63% | |
| United States Treasury Notes 4.875% | 3.33% | |
| JB FI Global Quality High Yield USD Z | 3.19% | |
| France (Republic Of) 0% | 3.04% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER *** | 1.56% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 1.44% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |