ISIN | LU1637934404 |
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Numero di valore | 37269072 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) BF Responsible Global Convertible NTH EUR |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in CHF, investendo in prestiti convertibili in tutto il mondo. Per gli investimenti in valuta estera è prevista la copertura del rischio di cambio con il CHF.ll fondo investe almeno il 51% del suo patrimonio in obbligazioni convertibili, note convertibili, obbligazioni con warrant e titoli simili emessi da società. L'investimento in titoli di partecipazione e titoli a reddito fisso e variabile è possibile fino al 25% del patrimonio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 121.03 EUR | 23.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 120.90 EUR | 20.12.2024 |
Max 52 settimani * | 123.42 EUR | 09.12.2024 |
Min 52 settimani * | 110.08 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 121.03 EUR | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 78'389'004 | |
Attivo della classe *** | 403'767 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.39% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +9.13% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 mese | -1.17% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mesi | +4.40% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mesi | +7.57% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 anno | +7.80% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 anni | +14.60% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 anni | -4.34% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 anni | +15.52% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 3.05% | |
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Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 2.11% | |
Uber Technologies Inc 0.875% | 1.69% | |
ANA Holdings Inc. 0% | 1.58% | |
JD.com Inc. 0.25% | 1.40% | |
Coinbase Global Inc 0.25% | 1.39% | |
PG&E Corporation 4.25% | 1.31% | |
Global Payments Inc 1.5% | 1.29% | |
Rivian Automotive Inc 4.625% | 1.28% | |
Live Nation Entertainment, Inc. 3.125% | 1.27% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 0.01% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |