ISIN | LU1637934404 |
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Valorennummer | 37269072 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (LU) BF Committed Global Convertible NTH EUR |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in Wandelanleihen investiert wird. Die Fremdwährungsanlagen werden gegenüber dem CHF abgesichert.Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und ähnliche Wertpapiere von Unternehmen. Bis zu 25% des Vermögens können in Beteiligungspapiere sowie in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere investiert werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 136.11 EUR | 17.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 135.94 EUR | 16.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 136.11 EUR | 17.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 114.85 EUR | 18.09.2024 |
NAV * | 136.11 EUR | 17.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 128'506'761 | |
Anteilsklassevermögen *** | 703'323 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.93% |
31.12.2024 - 17.09.2025
31.12.2024 17.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +11.98% |
31.12.2024 - 17.09.2025
31.12.2024 17.09.2025 |
1 Monat | +3.05% |
18.08.2025 - 17.09.2025
18.08.2025 17.09.2025 |
3 Monate | +6.98% |
17.06.2025 - 17.09.2025
17.06.2025 17.09.2025 |
6 Monate | +9.89% |
17.03.2025 - 17.09.2025
17.03.2025 17.09.2025 |
1 Jahr | +18.45% |
17.09.2024 - 17.09.2025
17.09.2024 17.09.2025 |
2 Jahre | +25.76% |
18.09.2023 - 17.09.2025
18.09.2023 17.09.2025 |
3 Jahre | +28.01% |
19.09.2022 - 17.09.2025
19.09.2022 17.09.2025 |
5 Jahre | +22.69% |
17.09.2020 - 17.09.2025
17.09.2020 17.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 2.41% | |
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Uber Technologies Inc 0.875% | 1.91% | |
EchoStar Corp. 3.875% | 1.72% | |
Coinbase Global Inc 0.25% | 1.59% | |
PG&E Corporation 4.25% | 1.48% | |
DoorDash Inc 0% | 1.41% | |
Baidu Inc. 0% | 1.33% | |
JD.com Inc. 0.25% | 1.28% | |
Anllian Capital 2 Ltd. 0% | 1.21% | |
Strategy Inc. 0% | 1.11% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 0.01% |
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Datum TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |