ISIN | LU1637934404 |
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Valorennummer | 37269072 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (LU) BF Committed Global Convertible NTH EUR |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in Wandelanleihen investiert wird. Die Fremdwährungsanlagen werden gegenüber dem CHF abgesichert.Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und ähnliche Wertpapiere von Unternehmen. Bis zu 25% des Vermögens können in Beteiligungspapiere sowie in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere investiert werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 120.34 EUR | 03.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 122.51 EUR | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 125.97 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 110.89 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 120.34 EUR | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 162'097'994 | |
Anteilsklassevermögen *** | 373'551 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.16% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.79% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 Monat | -2.61% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | -0.65% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | +1.67% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | +5.80% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | +11.90% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | +0.53% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | +26.26% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 4.22% | |
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Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 2.49% | |
Uber Technologies Inc 0.875% | 2.13% | |
Coinbase Global Inc 0.25% | 1.64% | |
PG&E Corporation 4.25% | 1.47% | |
JD.com Inc. 0.25% | 1.46% | |
DexCom Inc 0.375% | 1.36% | |
Seagate HDD Cayman 3.5% | 1.32% | |
Sea Ltd. 0.25% | 1.25% | |
Zscaler Inc 0.125% | 1.17% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.01% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |