Swisscanto (LU) BF Committed Global Convertible NTH EUR

Stammdaten

ISIN LU1637934404
Valorennummer 37269072
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) BF Committed Global Convertible NTH EUR
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in Wandelanleihen investiert wird. Die Fremdwährungsanlagen werden gegenüber dem CHF abgesichert.Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und ähnliche Wertpapiere von Unternehmen. Bis zu 25% des Vermögens können in Beteiligungspapiere sowie in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere investiert werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 127.73 EUR 12.06.2025
Vorheriger Preis * 128.07 EUR 11.06.2025
52 Wochen Hoch * 128.24 EUR 10.06.2025
52 Wochen Tief * 110.91 EUR 05.08.2024
NAV * 127.73 EUR 12.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 177'904'513
Anteilsklassevermögen *** 759'795
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.97% 31.12.2024
12.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.87% 31.12.2024
12.06.2025
1 Monat +1.03% 12.05.2025
12.06.2025
3 Monate +4.29% 12.03.2025
12.06.2025
6 Monate +3.81% 12.12.2024
12.06.2025
1 Jahr +13.06% 12.06.2024
12.06.2025
2 Jahre +16.71% 12.06.2023
12.06.2025
3 Jahre +20.63% 13.06.2022
12.06.2025
5 Jahre +22.12% 12.06.2020
12.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 2.52%
Uber Technologies Inc 0.875% 1.89%
PG&E Corporation 4.25% 1.77%
JD.com Inc. 0.25% 1.60%
Coinbase Global Inc 0.25% 1.55%
MicroStrategy Incorporated 0% 1.42%
Baidu Inc. 0% 1.34%
Spotify USA Inc 0% 1.33%
Seagate HDD Cayman 3.5% 1.32%
Anllian Capital 2 Ltd. 0% 1.27%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)