Swisscanto (LU) BF Committed Global Convertible NTH EUR

Stammdaten

ISIN LU1637934404
Valorennummer 37269072
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) BF Committed Global Convertible NTH EUR
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in Wandelanleihen investiert wird. Die Fremdwährungsanlagen werden gegenüber dem CHF abgesichert.Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und ähnliche Wertpapiere von Unternehmen. Bis zu 25% des Vermögens können in Beteiligungspapiere sowie in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere investiert werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 132.94 EUR 28.08.2025
Vorheriger Preis * 132.69 EUR 27.08.2025
52 Wochen Hoch * 132.94 EUR 28.08.2025
52 Wochen Tief * 113.01 EUR 06.09.2024
NAV * 132.94 EUR 28.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 130'426'067
Anteilsklassevermögen *** 694'459
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.30% 31.12.2024
28.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +9.80% 31.12.2024
28.08.2025
1 Monat +0.74% 28.07.2025
28.08.2025
3 Monate +5.05% 28.05.2025
28.08.2025
6 Monate +7.15% 28.02.2025
28.08.2025
1 Jahr +16.33% 28.08.2024
28.08.2025
2 Jahre +22.27% 28.08.2023
28.08.2025
3 Jahre +23.06% 29.08.2022
28.08.2025
5 Jahre +18.26% 28.08.2020
28.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 2.47%
Uber Technologies Inc 0.875% 1.92%
Coinbase Global Inc 0.25% 1.90%
PG&E Corporation 4.25% 1.55%
JD.com Inc. 0.25% 1.49%
Spotify USA Inc 0% 1.46%
Baidu Inc. 0% 1.23%
Anllian Capital 2 Ltd. 0% 1.21%
MicroStrategy Incorporated 0% 1.19%
MicroStrategy Incorporated 0% 1.17%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)