| ISIN | LU1637934313 |
|---|---|
| Numero di valore | 37269071 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swisscanto (LU) BF Committed Global Convertible NTH CHF |
| Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in CHF, investendo in prestiti convertibili in tutto il mondo. Per gli investimenti in valuta estera è prevista la copertura del rischio di cambio con il CHF.ll fondo investe almeno il 51% del suo patrimonio in obbligazioni convertibili, note convertibili, obbligazioni con warrant e titoli simili emessi da società. L'investimento in titoli di partecipazione e titoli a reddito fisso e variabile è possibile fino al 25% del patrimonio. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 127.57 CHF | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 127.78 CHF | 31.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 128.90 CHF | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 108.62 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 127.57 CHF | 03.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 85'743'913 | |
| Attivo della classe *** | 55'166'534 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +12.84% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.11% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mesi | +5.53% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mesi | +10.52% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 anno | +14.20% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 anni | +25.22% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 anni | +26.23% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 anni | +14.57% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 2.41% | |
|---|---|---|
| Uber Technologies Inc 0.875% | 1.91% | |
| EchoStar Corp. 3.875% | 1.72% | |
| Coinbase Global Inc 0.25% | 1.59% | |
| PG&E Corporation 4.25% | 1.48% | |
| DoorDash Inc 0% | 1.41% | |
| Baidu Inc. 0% | 1.33% | |
| JD.com Inc. 0.25% | 1.28% | |
| Anllian Capital 2 Ltd. 0% | 1.21% | |
| Strategy Inc. 0% | 1.11% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 0.01% |
|---|---|
| Data TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.01% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |