ISIN | LU1637934313 |
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Valorennummer | 37269071 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (LU) BF Committed Global Convertible NTH CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in Wandelanleihen investiert wird. Die Fremdwährungsanlagen werden gegenüber dem CHF abgesichert.Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und ähnliche Wertpapiere von Unternehmen. Bis zu 25% des Vermögens können in Beteiligungspapiere sowie in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere investiert werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 120.61 CHF | 08.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 120.27 CHF | 07.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 120.90 CHF | 03.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 105.15 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 120.61 CHF | 08.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 187'027'109 | |
Anteilsklassevermögen *** | 118'126'665 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.69% |
31.12.2024 - 08.07.2025
31.12.2024 08.07.2025 |
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1 Monat | +1.44% |
10.06.2025 - 08.07.2025
10.06.2025 08.07.2025 |
3 Monate | +11.04% |
08.04.2025 - 08.07.2025
08.04.2025 08.07.2025 |
6 Monate | +6.53% |
08.01.2025 - 08.07.2025
08.01.2025 08.07.2025 |
1 Jahr | +12.50% |
08.07.2024 - 08.07.2025
08.07.2024 08.07.2025 |
2 Jahre | +12.37% |
10.07.2023 - 08.07.2025
10.07.2023 08.07.2025 |
3 Jahre | +15.87% |
08.07.2022 - 08.07.2025
08.07.2022 08.07.2025 |
5 Jahre | +12.39% |
08.07.2020 - 08.07.2025
08.07.2020 08.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 2.48% | |
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Uber Technologies Inc 0.875% | 1.89% | |
PG&E Corporation 4.25% | 1.73% | |
Coinbase Global Inc 0.25% | 1.65% | |
JD.com Inc. 0.25% | 1.57% | |
Spotify USA Inc 0% | 1.38% | |
MicroStrategy Incorporated 0% | 1.36% | |
Baidu Inc. 0% | 1.34% | |
Anllian Capital 2 Ltd. 0% | 1.27% | |
Seagate HDD Cayman 3.5% | 1.20% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.01% |
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Datum TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |