ISIN | LU1637934313 |
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Valorennummer | 37269071 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (LU) BF Committed Global Convertible NTH CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in Wandelanleihen investiert wird. Die Fremdwährungsanlagen werden gegenüber dem CHF abgesichert.Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und ähnliche Wertpapiere von Unternehmen. Bis zu 25% des Vermögens können in Beteiligungspapiere sowie in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere investiert werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 125.45 CHF | 17.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 125.30 CHF | 16.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 125.45 CHF | 17.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 108.52 CHF | 18.09.2024 |
NAV * | 125.45 CHF | 17.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 120'190'238 | |
Anteilsklassevermögen *** | 94'591'523 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.97% |
31.12.2024 - 17.09.2025
31.12.2024 17.09.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +2.86% |
18.08.2025 - 17.09.2025
18.08.2025 17.09.2025 |
3 Monate | +6.39% |
17.06.2025 - 17.09.2025
17.06.2025 17.09.2025 |
6 Monate | +8.58% |
17.03.2025 - 17.09.2025
17.03.2025 17.09.2025 |
1 Jahr | +15.53% |
17.09.2024 - 17.09.2025
17.09.2024 17.09.2025 |
2 Jahre | +19.67% |
18.09.2023 - 17.09.2025
18.09.2023 17.09.2025 |
3 Jahre | +19.93% |
19.09.2022 - 17.09.2025
19.09.2022 17.09.2025 |
5 Jahre | +14.56% |
17.09.2020 - 17.09.2025
17.09.2020 17.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 2.41% | |
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Uber Technologies Inc 0.875% | 1.91% | |
EchoStar Corp. 3.875% | 1.72% | |
Coinbase Global Inc 0.25% | 1.59% | |
PG&E Corporation 4.25% | 1.48% | |
DoorDash Inc 0% | 1.41% | |
Baidu Inc. 0% | 1.33% | |
JD.com Inc. 0.25% | 1.28% | |
Anllian Capital 2 Ltd. 0% | 1.21% | |
Strategy Inc. 0% | 1.11% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 0.01% |
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Datum TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |