ISIN | LU1637934586 |
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Numero di valore | 37269081 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) BF Committed Global Convertible NT |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in CHF, investendo in prestiti convertibili in tutto il mondo. Per gli investimenti in valuta estera è prevista la copertura del rischio di cambio con il CHF.ll fondo investe almeno il 51% del suo patrimonio in obbligazioni convertibili, note convertibili, obbligazioni con warrant e titoli simili emessi da società. L'investimento in titoli di partecipazione e titoli a reddito fisso e variabile è possibile fino al 25% del patrimonio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 141.89 USD | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 144.50 USD | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 148.28 USD | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 128.68 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 141.89 USD | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 162'097'994 | |
Attivo della classe *** | 6'267'985 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.21% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.21% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mese | -2.51% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | -0.28% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | +2.43% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | +7.62% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +16.16% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | +7.38% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | +38.12% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 4.22% | |
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Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 2.49% | |
Uber Technologies Inc 0.875% | 2.13% | |
Coinbase Global Inc 0.25% | 1.64% | |
PG&E Corporation 4.25% | 1.47% | |
JD.com Inc. 0.25% | 1.46% | |
DexCom Inc 0.375% | 1.36% | |
Seagate HDD Cayman 3.5% | 1.32% | |
Sea Ltd. 0.25% | 1.25% | |
Zscaler Inc 0.125% | 1.17% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.01% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |