Swisscanto (LU) BF Committed Global Convertible NT

Stammdaten

ISIN LU1637934586
Valorennummer 37269081
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) BF Committed Global Convertible NT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in Wandelanleihen investiert wird. Die Fremdwährungsanlagen werden gegenüber dem CHF abgesichert.Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und ähnliche Wertpapiere von Unternehmen. Bis zu 25% des Vermögens können in Beteiligungspapiere sowie in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere investiert werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 163.06 USD 12.12.2025
Vorheriger Preis * 163.35 USD 11.12.2025
52 Wochen Hoch * 167.92 USD 27.10.2025
52 Wochen Tief * 137.45 USD 08.04.2025
NAV * 163.06 USD 12.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 129'358'299
Anteilsklassevermögen *** 8'816'513
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +15.16% 31.12.2024
12.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.97% 31.12.2024
12.12.2025
1 Monat -1.22% 12.11.2025
12.12.2025
3 Monate +0.51% 12.09.2025
12.12.2025
6 Monate +7.69% 12.06.2025
12.12.2025
1 Jahr +12.98% 12.12.2024
12.12.2025
2 Jahre +29.52% 12.12.2023
12.12.2025
3 Jahre +35.68% 12.12.2022
12.12.2025
5 Jahre +22.80% 14.12.2020
12.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.28
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 2.57%
DoorDash Inc 0% 1.73%
Alibaba Grp Hldg Cv 0% 1.60%
ANA Holdings Inc. 0% 1.39%
Baidu Inc. 0% 1.36%
Super Micro Computer Inc. 0% 1.23%
Quanta Computer Inc. 0% 1.17%
Nebius Grp N.V. 144A Cv 2.75% 1.15%
Anllian Capital 2 Ltd. 0% 1.13%
Duke Energy Corp 4.125% 1.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)