Swisscanto (LU) BF Responsible Global Convertible NT

Stammdaten

ISIN LU1637934586
Valorennummer 37269081
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) BF Responsible Global Convertible NT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in Wandelanleihen investiert wird. Die Fremdwährungsanlagen werden gegenüber dem CHF abgesichert.Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und ähnliche Wertpapiere von Unternehmen. Bis zu 25% des Vermögens können in Beteiligungspapiere sowie in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere investiert werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 145.54 USD 03.03.2025
Vorheriger Preis * 146.12 USD 28.02.2025
52 Wochen Hoch * 148.28 USD 18.02.2025
52 Wochen Tief * 128.68 USD 19.04.2024
NAV * 145.54 USD 03.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 163'027'746
Anteilsklassevermögen *** 6'351'400
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.79% 31.12.2024
03.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.58% 31.12.2024
03.03.2025
1 Monat +0.52% 03.02.2025
03.03.2025
3 Monate +1.08% 03.12.2024
03.03.2025
6 Monate +9.34% 03.09.2024
03.03.2025
1 Jahr +11.45% 04.03.2024
03.03.2025
2 Jahre +18.74% 03.03.2023
03.03.2025
3 Jahre +11.49% 03.03.2022
03.03.2025
5 Jahre +30.80% 03.03.2020
03.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 3.71%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 2.30%
Uber Technologies Inc 0.875% 2.09%
Coinbase Global Inc 0.25% 1.97%
JD.com Inc. 0.25% 1.81%
PG&E Corporation 4.25% 1.52%
Trip.com Group Ltd. 0.75% 1.37%
Zscaler Inc 0.125% 1.29%
ON Semiconductor Corp. 0.5% 1.23%
ANA Holdings Inc. 0% 1.20%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)