ISIN | LU1581404206 |
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Numero di valore | 35804543 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (CHF) I A |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefono: +41 22 793 06 87 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Comparto è realizzare reddito regolare e crescita di capitale investendo in obbligazioni e altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e a breve termine di emittenti non governativi denominati in EUR a cavallo fra gli universi alta qualità e alto rendimento (ossia con giudizio BBB, BB o equivalente). Il Gestore utilizza un modello proprietario che determina e adegua il peso dell’emittente in base ai suoi fondamentali. L’approccio assicura che i debitori con la maggiore capacità di rimborsare i propri impegni abbiano i pesi maggiori (quanto più alto è il rischio d’inadempienza dell’emittente, tanto più basso è il peso in portafoglio). L’utilizzo di derivati è parte della strategia d’investimento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 17.21 CHF | 13.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 17.23 CHF | 12.11.2024 |
Max 52 settimani * | 17.26 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 15.79 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 17.21 CHF | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 475'063'348 | |
Attivo della classe *** | 1'957'002 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.19% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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1 mese | +0.29% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mesi | +1.58% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mesi | +3.62% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 anno | +9.15% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 anni | +11.43% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 anni | -7.29% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 anni | -3.49% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bund Future Sept 24 | 13.99% | |
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Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r | 7.31% | |
Euro Bobl Future Sept 24 | 5.55% | |
Trsbp Ctke Us270325p-Trsbp Ctke Us270325r | 3.39% | |
Euro Schatz Future Sept 24 | 3.12% | |
Trsct Ctkj Eu270325p-Trsct Ctkj Eu270325r | 2.37% | |
Trsct Ctki Eu270325p-Trsct Ctki Eu270325r | 2.33% | |
Euro Buxl Future Sept 24 | 1.41% | |
Trsct Ctkg Us270325p-Trsct Ctkg Us270325r | 1.03% | |
Trsct Ctkf Us270325p-Trsct Ctkf Us270325r | 1.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.63% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.65% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |