| ISIN | LU1581404206 | 
|---|---|
| Numero di valore | 35804543 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (CHF) I A | 
| Offerente del fondo | 
                                            
                                            
                                            Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
                                            
    
        Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com  | 
                                    
| Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA | 
| Rappresentante in Svizzera | 
                                            Lombard Odier Asset Management  (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefono: +41 22 709 21 11  | 
                                    
| Distributore(i) | 
                                            
                                                Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Bellevue Telefono: +41 22 793 06 87  | 
                                    
| Asset class | Fondi obbligazionari | 
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation | 
| Paese di domicilio | Lussemburgo | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) | 
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) | 
| Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Comparto è realizzare reddito regolare e crescita di capitale investendo in obbligazioni e altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e a breve termine di emittenti non governativi denominati in EUR a cavallo fra gli universi alta qualità e alto rendimento (ossia con giudizio BBB, BB o equivalente). Il Gestore utilizza un modello proprietario che determina e adegua il peso dell’emittente in base ai suoi fondamentali. L’approccio assicura che i debitori con la maggiore capacità di rimborsare i propri impegni abbiano i pesi maggiori (quanto più alto è il rischio d’inadempienza dell’emittente, tanto più basso è il peso in portafoglio). L’utilizzo di derivati è parte della strategia d’investimento. | 
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 17.55 CHF | 31.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 17.55 CHF | 30.10.2025 | 
| Max 52 settimani * | 17.56 CHF | 29.10.2025 | 
| Min 52 settimani * | 16.86 CHF | 07.04.2025 | 
| NAV * | 17.55 CHF | 31.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 444'202'680 | |
| Attivo della classe *** | 2'175'702 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.53% | 
        31.12.2024 - 31.10.2025
        31.12.2024 31.10.2025  | 
                                    
|---|---|---|
| 1 mese | +0.42% | 
        30.09.2025 - 31.10.2025
        30.09.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 3 mesi | +0.73% | 
        31.07.2025 - 31.10.2025
        31.07.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 6 mesi | +2.26% | 
        30.04.2025 - 31.10.2025
        30.04.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 1 anno | +2.42% | 
        31.10.2024 - 31.10.2025
        31.10.2024 31.10.2025  | 
                                    
| 2 anni | +12.21% | 
        31.10.2023 - 31.10.2025
        31.10.2023 31.10.2025  | 
                                    
| 3 anni | +15.54% | 
        31.10.2022 - 31.10.2025
        31.10.2022 31.10.2025  | 
                                    
| 5 anni | -2.21% | 
        02.11.2020 - 31.10.2025
        02.11.2020 31.10.2025  | 
                                    
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro Bund Future Sept 25 | 13.39% | |
|---|---|---|
| Euro Schatz Future Sept 25 | 9.44% | |
| Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp Cy11 Eu270326r | 4.57% | |
| Swpgs Eur 0825 P0.70 | 2.54% | |
| Euro Bobl Future Sept 25 | 2.38% | |
| Swpgs Usd 1025 P0.60 | 2.13% | |
| Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp Cy10 Us270326r | 2.00% | |
| Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct Cy12 Eu270326r | 1.54% | |
| Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct Cy0y Eu270326r | 1.50% | |
| Euro Buxl Future Sept 25 | 1.48% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 | |
| TER | 0.63% | 
|---|---|
| Data TER | 31.03.2022 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% | 
| Ongoing Charges *** | 0.64% | 
| 
                                            SRRI ***
                                             | 
                                    |
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |