ISIN | LU1581404206 |
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Valorennummer | 35804543 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (CHF) I A |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefon: +41 22 793 06 87 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Corporates 500MM TR Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere, die der Teilfonds erwerben möchte, können jenen des Index in einem Umfang ähnlich sein, der im Zeitverlauf variiert. Doch in Bezug auf ihre Gewichtung dürften sich deutliche Unterschiede ergeben. Die Performance des Teilfonds kann wesentlich von der des Index abweichen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 17.03 CHF | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 17.01 CHF | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 17.44 CHF | 11.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 16.47 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 17.03 CHF | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 475'852'804 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'520'513 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.45% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 Monat | -0.22% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -0.65% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -1.13% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +3.08% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +9.00% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | -0.69% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +1.03% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bund Future Mar 25 | 12.82% | |
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Euro Schatz Future Mar 25 | 7.18% | |
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r | 6.57% | |
Euro Bobl Future Mar 25 | 4.29% | |
Trsbp Ctke Us270325p-Trsbp Ctke Us270325r | 3.16% | |
Trsct Ctki Eu270325p-Trsct Ctki Eu270325r | 2.17% | |
Trsct Ctkj Eu270325p-Trsct Ctkj Eu270325r | 2.11% | |
Italy (Republic Of) 0% | 1.34% | |
Euro Buxl Future Mar 25 | 1.32% | |
Trsct Ctkf Us270325p-Trsct Ctkf Us270325r | 0.99% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 0.63% |
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Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.64% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |