BEKB Aktien Schweiz B

Dati di base

ISIN CH0305280817
Numero di valore 30528081
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Aktien Schweiz B
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 156.39 CHF 30.12.2025
Prezzo precedente * 156.08 CHF 29.12.2025
Max 52 settimani * 156.39 CHF 30.12.2025
Min 52 settimani * 126.79 CHF 09.04.2025
NAV * 156.39 CHF 30.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 573'810'489
Attivo della classe *** 36'603'922
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.16% 31.12.2024
30.12.2025
1 mese +3.24% 01.12.2025
30.12.2025
3 mesi +8.30% 30.09.2025
30.12.2025
6 mesi +9.01% 30.06.2025
30.12.2025
1 anno +15.15% 30.12.2024
30.12.2025
2 anni +20.56% 03.01.2024
30.12.2025
3 anni +30.04% 30.12.2022
30.12.2025
5 anni +29.66% 30.12.2020
30.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.57
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 13.37%
Novartis AG Registered Shares 13.26%
Nestle SA 12.76%
UBS Group AG Registered Shares 6.03%
ABB Ltd 6.00%
Zurich Insurance Group AG 4.96%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.88%
Lonza Group Ltd 2.86%
Givaudan SA 2.64%
Sika AG 2.36%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.10%
Data TER 29.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)