BEKB Aktien Schweiz B

Dati di base

ISIN CH0305280817
Numero di valore 30528081
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Aktien Schweiz B
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 144.58 CHF 16.07.2025
Prezzo precedente * 144.56 CHF 15.07.2025
Max 52 settimani * 151.95 CHF 20.03.2025
Min 52 settimani * 127.46 CHF 09.04.2025
NAV * 144.58 CHF 16.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 471'653'642
Attivo della classe *** 33'689'901
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.90% 31.12.2024
16.07.2025
1 mese -1.09% 16.06.2025
16.07.2025
3 mesi +6.26% 16.04.2025
16.07.2025
6 mesi +3.54% 16.01.2025
16.07.2025
1 anno -0.47% 16.07.2024
16.07.2025
2 anni +11.74% 17.07.2023
16.07.2025
3 anni +15.82% 18.07.2022
16.07.2025
5 anni +24.78% 16.07.2020
16.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.38
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 13.35%
Novartis AG Registered Shares 13.03%
Roche Holding AG 11.92%
UBS Group AG Registered Shares 5.80%
ABB Ltd 5.21%
Zurich Insurance Group AG 5.06%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.60%
Lonza Group Ltd 3.13%
Sika AG 2.64%
Holcim Ltd 2.41%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.10%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)