BEKB Aktien Schweiz B

Dati di base

ISIN CH0305280817
Numero di valore 30528081
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Aktien Schweiz B
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 149.34 CHF 17.11.2025
Prezzo precedente * 149.96 CHF 14.11.2025
Max 52 settimani * 152.15 CHF 12.11.2025
Min 52 settimani * 127.46 CHF 09.04.2025
NAV * 149.34 CHF 17.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 548'977'987
Attivo della classe *** 35'273'107
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.39% 31.12.2024
17.11.2025
1 mese -0.90% 17.10.2025
17.11.2025
3 mesi +2.34% 18.08.2025
17.11.2025
6 mesi +1.04% 19.05.2025
17.11.2025
1 anno +8.40% 18.11.2024
17.11.2025
2 anni +18.73% 17.11.2023
17.11.2025
3 anni +21.25% 17.11.2022
17.11.2025
5 anni +25.64% 17.11.2020
17.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.43
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 13.04%
Nestle SA 12.72%
Roche Holding AG 11.67%
ABB Ltd 6.42%
UBS Group AG Registered Shares 6.19%
Zurich Insurance Group AG 4.97%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.73%
Lonza Group Ltd 2.98%
Holcim Ltd 2.84%
Givaudan SA 2.24%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 1.10%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)