BEKB Aktien Schweiz B

Dati di base

ISIN CH0305280817
Numero di valore 30528081
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Aktien Schweiz B
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 142.86 CHF 01.11.2024
Prezzo precedente * 140.94 CHF 31.10.2024
Max 52 settimani * 148.20 CHF 02.09.2024
Min 52 settimani * 123.83 CHF 07.11.2023
NAV * 142.86 CHF 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 438'256'990
Attivo della classe *** 31'976'544
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.86% 29.12.2023
01.11.2024
1 mese -1.44% 01.10.2024
01.11.2024
3 mesi +0.67% 02.08.2024
01.11.2024
6 mesi +5.79% 02.05.2024
01.11.2024
1 anno +16.50% 01.11.2023
01.11.2024
2 anni +17.65% 01.11.2022
01.11.2024
3 anni +1.78% 01.11.2021
01.11.2024
5 anni +19.44% 01.11.2019
01.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.42
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 13.69%
Novartis AG Registered Shares 13.63%
Roche Holding AG 12.68%
UBS Group AG 5.37%
ABB Ltd 5.14%
Zurich Insurance Group AG 4.98%
Holcim Ltd 3.46%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.06%
Lonza Group Ltd 2.88%
Givaudan SA 2.34%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.10%
Data TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)