BEKB Aktien Schweiz A

Dati di base

ISIN CH0304614131
Numero di valore 30461413
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Aktien Schweiz A
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 137.02 CHF 28.03.2025
Prezzo precedente * 137.34 CHF 27.03.2025
Max 52 settimani * 139.50 CHF 20.03.2025
Min 52 settimani * 122.29 CHF 16.04.2024
NAV * 137.02 CHF 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 489'625'599
Attivo della classe *** 79'258'672
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.32% 31.12.2024
28.03.2025
1 mese -0.51% 28.02.2025
28.03.2025
3 mesi +9.31% 30.12.2024
28.03.2025
6 mesi +2.87% 30.09.2024
28.03.2025
1 anno +8.00% 28.03.2024
28.03.2025
2 anni +17.86% 28.03.2023
28.03.2025
3 anni +8.61% 28.03.2022
28.03.2025
5 anni +49.42% 30.03.2020
28.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.55
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 13.75%
Roche Holding AG 12.89%
Novartis AG Registered Shares 12.63%
UBS Group AG 6.25%
Zurich Insurance Group AG 5.44%
ABB Ltd 4.96%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.02%
Holcim Ltd 3.75%
Lonza Group Ltd 2.96%
Givaudan SA 2.33%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.10%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1099.8% Switzerland0.2% Austria

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1033.5% Healthcare18.4% Industrials15.6% Financial Services15.0% Consumer Defensive8.8% Basic Materials5.2% Consumer Cyclical1.7% Technology1.4% Communication Services0.3% Utilities

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)