ISIN | CH0304614131 |
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Numero di valore | 30461413 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BEKB Aktien Schweiz A |
Offerente del fondo |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Offerente del fondo | Berner Kantonalbank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Berner Kantonalbank Bern Telefono: +41 31 666 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 137.02 CHF | 28.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 137.34 CHF | 27.03.2025 |
Max 52 settimani * | 139.50 CHF | 20.03.2025 |
Min 52 settimani * | 122.29 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 137.02 CHF | 28.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 489'625'599 | |
Attivo della classe *** | 79'258'672 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.32% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
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1 mese | -0.51% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mesi | +9.31% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 mesi | +2.87% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 anno | +8.00% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 anni | +17.86% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 anni | +8.61% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 anni | +49.42% |
30.03.2020 - 28.03.2025
30.03.2020 28.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 98.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.75% | |
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Roche Holding AG | 12.89% | |
Novartis AG Registered Shares | 12.63% | |
UBS Group AG | 6.25% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.44% | |
ABB Ltd | 4.96% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.02% | |
Holcim Ltd | 3.75% | |
Lonza Group Ltd | 2.96% | |
Givaudan SA | 2.33% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.10% |
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Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |