BEKB Aktien Schweiz A

Dati di base

ISIN CH0304614131
Numero di valore 30461413
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Aktien Schweiz A
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 133.61 CHF 04.07.2024
Prezzo precedente * 132.98 CHF 03.07.2024
Max 52 settimani * 134.81 CHF 07.06.2024
Min 52 settimani * 111.87 CHF 27.10.2023
NAV * 133.61 CHF 04.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 429'954'531
Attivo della classe *** 78'708'099
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.76% 29.12.2023
04.07.2024
1 mese +0.90% 04.06.2024
04.07.2024
3 mesi +4.15% 04.04.2024
04.07.2024
6 mesi +9.36% 04.01.2024
04.07.2024
1 anno +8.96% 04.07.2023
04.07.2024
2 anni +16.80% 04.07.2022
04.07.2024
3 anni +3.64% 05.07.2021
04.07.2024
5 anni +23.11% 04.07.2019
04.07.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.4666
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 13.82%
Novartis AG Registered Shares 13.41%
Roche Holding AG 9.84%
UBS Group AG 6.13%
ABB Ltd 5.42%
Zurich Insurance Group AG 4.98%
Holcim Ltd 3.46%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.43%
Lonza Group Ltd 2.70%
Givaudan SA 2.35%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER 1.10%
Data TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)