BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps B

Dati di base

ISIN CH0305280825
Numero di valore 30528082
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps B
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 146.39 CHF 09.01.2025
Prezzo precedente * 146.97 CHF 08.01.2025
Max 52 settimani * 156.11 CHF 27.09.2024
Min 52 settimani * 138.45 CHF 19.01.2024
NAV * 146.39 CHF 09.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 209'695'436
Attivo della classe *** 35'165'202
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.35% 31.12.2024
09.01.2025
1 mese -0.42% 09.12.2024
09.01.2025
3 mesi -4.96% 09.10.2024
09.01.2025
6 mesi -2.71% 09.07.2024
09.01.2025
1 anno +3.86% 09.01.2024
09.01.2025
2 anni +4.24% 09.01.2023
09.01.2025
3 anni -11.30% 10.01.2022
09.01.2025
5 anni +4.03% 09.01.2020
09.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.58
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Schindler Holding AG Non Voting 6.15%
Sandoz Group AG Registered Shares 6.15%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 5.24%
SGS AG 5.07%
Straumann Holding AG 4.81%
Georg Fischer AG 3.56%
VAT Group AG 3.53%
Galenica Ltd 2.93%
Belimo Holding AG 2.82%
Helvetia Holding AG 2.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 1.40%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)