BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps B

Dati di base

ISIN CH0305280825
Numero di valore 30528082
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps B
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 157.15 CHF 03.07.2025
Prezzo precedente * 156.99 CHF 02.07.2025
Max 52 settimani * 159.19 CHF 11.06.2025
Min 52 settimani * 130.57 CHF 09.04.2025
NAV * 157.15 CHF 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 232'976'265
Attivo della classe *** 39'157'764
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.80% 31.12.2024
03.07.2025
1 mese +0.81% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi +10.51% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi +8.13% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno +4.83% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni +6.95% 03.07.2023
03.07.2025
3 anni +16.91% 04.07.2022
03.07.2025
5 anni +27.23% 03.07.2020
03.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 97.95
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sandoz Group AG Registered Shares 6.61%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 6.52%
Schindler Holding AG Non Voting 5.93%
SGS AG 4.78%
Straumann Holding AG 4.24%
VAT Group AG 3.09%
Georg Fischer AG 2.79%
Belimo Holding AG 2.71%
Galenica Ltd 2.69%
Siegfried Holding AG 2.29%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.40%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)