LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (EUR) I A

Dati di base

ISIN LU1581402507
Numero di valore 35855267
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (EUR) I A
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto investe in obbligazioni, altri titoli di debito fisso o tasso variabile a breve termine, strumenti di debito emessi o garantiti da entità sovrane dei mercati emergenti o imprese costituite o che esercitano una parte importante della loro attività nei mercati emergenti, denominati in locale o valute OCSE. In condizioni particolari del mercato il Comparto può anche investire in obbligazioni, altri titoli di debito fisso o tasso variabile a breve termine strumenti di debito emessi o garantiti da entità sovrane dell'OCSE, denominati in valute OCSE. Gli strumenti sopra descritti possono essere di qualsiasi qualità del credito.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 13.74 EUR 02.04.2025
Prezzo precedente * 13.79 EUR 01.04.2025
Max 52 settimani * 14.18 EUR 10.02.2025
Min 52 settimani * 12.98 EUR 12.06.2024
NAV * 13.74 EUR 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 20'940'892
Attivo della classe *** 1'124'017
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.01% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) +1.64% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese -2.09% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi -0.74% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi +0.41% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +3.57% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +8.78% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni +6.50% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +10.44% 02.04.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Secretaria Tesouro Nacional 0% 5.91%
China (People's Republic Of) 3.03% 2.67%
India (Republic of) 7.29% 2.59%
India (Republic of) 6.99% 2.38%
India (Republic of) 5.77% 2.30%
China (People's Republic Of) 3.29% 2.30%
Peru (Republic Of) 5.4% 2.29%
Thailand (Kingdom Of) 2.125% 2.15%
Indonesia (Republic of) 8.25% 1.93%
China (People's Republic Of) 2.35% 1.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.73%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)