ISIN | LU1581402507 |
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Valorennummer | 35855267 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (EUR) I A |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefon: +41 22 793 06 87 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Unser benchmarkunabhängiger Ansatz stellt einen höheren Anteil lokaler Schwellenmärkte mit soliden Fundamentaldaten sicher. Das Portfolio umfasst vorwiegend auf Lokalwährung lautende Schuldtitel staatlicher Emittenten der Emerging Markets. Zudem enthält es Finanzderivate, inklusive Forwards und Non-Deliverable Forwards, die zum Aufbau bzw. zur Absicherung des Währungsexposures eingesetzt werden. Der Performancebeitrag des Fonds ergibt sich aus der Währungs- und Länderallokation sowie der Renditekurvenpositionierung und der Titelauswahl. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 13.79 EUR | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 13.76 EUR | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 14.18 EUR | 10.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 12.98 EUR | 12.06.2024 |
NAV * | 13.79 EUR | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 20'940'892 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'124'017 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.34% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.81% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 Monat | -1.78% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | -0.42% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | +0.91% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | +3.91% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +9.13% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | +7.81% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | +11.29% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Secretaria Tesouro Nacional 0% | 5.91% | |
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China (People's Republic Of) 3.03% | 2.67% | |
India (Republic of) 7.29% | 2.59% | |
India (Republic of) 6.99% | 2.38% | |
India (Republic of) 5.77% | 2.30% | |
China (People's Republic Of) 3.29% | 2.30% | |
Peru (Republic Of) 5.4% | 2.29% | |
Thailand (Kingdom Of) 2.125% | 2.15% | |
Indonesia (Republic of) 8.25% | 1.93% | |
China (People's Republic Of) 2.35% | 1.92% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.73% |
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Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.74% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |