ISIN | CH0107690882 |
---|---|
Numero di valore | 10769088 |
Bloomberg Global ID | UGASEHA SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Global Alpha Strategies (EUR hedged) P-PF |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Hedge funds |
EFC Categoria | Fund of ARIS Funds |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Abbinamento di hedge fund di tutto il mondo ritenuti da UBS i più promettenti sulla base di criteri rigorosi. Ampia gamma di stili e strategie d’investimento complementari e gestori attentamente selezionati. Vasta copertura dei rischi di cambio nei confronti della moneta di riferimento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'372.93 EUR | 31.12.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 1'359.04 EUR | 29.11.2024 |
Max 52 settimani * | 1'372.93 EUR | 31.12.2024 |
Min 52 settimani * | 1'278.14 EUR | 31.01.2024 |
NAV * | 1'372.93 EUR | 31.12.2024 |
Issue Price * | 1'372.93 EUR | 31.12.2024 |
Redemption Price * | 1'372.93 EUR | 31.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 100'240'059 | |
Attivo della classe *** | 711'534 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | 0.00% |
31.12.2024 - 31.12.2024
31.12.2024 31.12.2024 |
3 mesi | +3.72% |
30.09.2024 - 31.12.2024
30.09.2024 31.12.2024 |
6 mesi | +5.12% |
31.07.2024 - 31.12.2024
31.07.2024 31.12.2024 |
1 anno | +7.42% |
31.01.2024 - 31.12.2024
31.01.2024 31.12.2024 |
2 anni | +8.75% |
31.01.2023 - 31.12.2024
31.01.2023 31.12.2024 |
3 anni | +5.70% |
31.12.2021 - 31.12.2024
31.12.2021 31.12.2024 |
5 anni | +18.97% |
31.12.2019 - 31.12.2024
31.12.2019 31.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aleutian Fund | 8.23% | |
---|---|---|
Capital International | 7.89% | |
A&Q Metric Spc - Global Opportunistic Ii Sp/ Cl Autore/ S | 7.61% | |
Welwing Fund/ Class C2 R/ Series Temp | 6.82% | |
Spf Securitized Products Fd Ltd/ Cl A2/ Ser 0824 | 5.86% | |
Cello Amati Metric Fund, Ltd. | 5.78% | |
Jericho Capital International Ltd. | 4.37% | |
Linden International Ltd | 4.28% | |
GSA QMS Fund Limited | 4.22% | |
A&Q Metric Centerbok Partnrs Glb Alpha Lt/Clas A/Series Temp | 4.20% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | 1.67% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |