UBS (CH) Global Alpha Strategies (EUR hedged) P-PF

Dati di base

ISIN CH0107690882
Numero di valore 10769088
Bloomberg Global ID UGASEHA SW
Nome del fondo UBS (CH) Global Alpha Strategies (EUR hedged) P-PF
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Hedge funds
EFC Categoria Fund of ARIS Funds
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Abbinamento di hedge fund di tutto il mondo ritenuti da UBS i più promettenti sulla base di criteri rigorosi. Ampia gamma di stili e strategie d’investimento complementari e gestori attentamente selezionati. Vasta copertura dei rischi di cambio nei confronti della moneta di riferimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'372.93 EUR 31.12.2024
Prezzo precedente * 1'359.04 EUR 29.11.2024
Max 52 settimani * 1'372.93 EUR 31.12.2024
Min 52 settimani * 1'278.14 EUR 31.01.2024
NAV * 1'372.93 EUR 31.12.2024
Issue Price * 1'372.93 EUR 31.12.2024
Redemption Price * 1'372.93 EUR 31.12.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 100'240'059
Attivo della classe *** 711'534
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese 0.00% 31.12.2024
31.12.2024
3 mesi +3.72% 30.09.2024
31.12.2024
6 mesi +5.12% 31.07.2024
31.12.2024
1 anno +7.42% 31.01.2024
31.12.2024
2 anni +8.75% 31.01.2023
31.12.2024
3 anni +5.70% 31.12.2021
31.12.2024
5 anni +18.97% 31.12.2019
31.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Aleutian Fund 8.23%
Capital International 7.89%
A&Q Metric Spc - Global Opportunistic Ii Sp/ Cl Autore/ S 7.61%
Welwing Fund/ Class C2 R/ Series Temp 6.82%
Spf Securitized Products Fd Ltd/ Cl A2/ Ser 0824 5.86%
Cello Amati Metric Fund, Ltd. 5.78%
Jericho Capital International Ltd. 4.37%
Linden International Ltd 4.28%
GSA QMS Fund Limited 4.22%
A&Q Metric Centerbok Partnrs Glb Alpha Lt/Clas A/Series Temp 4.20%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 1.67%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)