ISIN | CH0107690882 |
---|---|
Numero di valore | 10769088 |
Bloomberg Global ID | UGASEHA SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Global Alpha Strategies (EUR hedged) P-PF |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Hedge funds |
EFC Categoria | Fund of ARIS Funds |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Abbinamento di hedge fund di tutto il mondo ritenuti da UBS i più promettenti sulla base di criteri rigorosi. Ampia gamma di stili e strategie d’investimento complementari e gestori attentamente selezionati. Vasta copertura dei rischi di cambio nei confronti della moneta di riferimento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'373.98 EUR | 31.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 1'378.40 EUR | 30.06.2025 |
Max 52 settimani * | 1'378.40 EUR | 30.06.2025 |
Min 52 settimani * | 1'293.96 EUR | 30.08.2024 |
NAV * | 1'373.98 EUR | 31.07.2025 |
Issue Price * | 1'373.98 EUR | 31.07.2025 |
Redemption Price * | 1'373.98 EUR | 31.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 87'105'332 | |
Attivo della classe *** | 700'411 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.85% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.51% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
1 mese | -0.32% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 mesi | +0.87% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 mesi | +0.94% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 anno | +7.07% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 anni | +12.53% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 anni | +13.87% |
31.08.2022 - 31.07.2025
31.08.2022 31.07.2025 |
5 anni | +16.08% |
31.07.2020 - 31.07.2025
31.07.2020 31.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Spf Securitized Products C A21 | 7.58% | |
---|---|---|
Capital International | 7.09% | |
A&Q Metric SPC - Global Opp II SP | 6.37% | |
Welwing Fund/ Class C2 R/ Series Temp | 5.98% | |
Cello Amati Metric Cl A S 0125 | 5.82% | |
Elementum Zephyrus Tt RE Cat Bd Fd Ltd | 5.08% | |
Claren Road Credit Fund | 4.78% | |
GSA QMS Fund Limited | 4.75% | |
Jericho Capital International-B Non Voting Initial | 4.53% | |
A&Q Metric Centerbok Partnrs Glb Alpha Lt/Clas A/Series Temp | 4.46% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | 2.13% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2025 |