UBS (CH) Global Alpha Strategies (EUR hedged) P-PF

Stammdaten

ISIN CH0107690882
Valorennummer 10769088
Bloomberg Global ID UGASEHA SW
Fondsname UBS (CH) Global Alpha Strategies (EUR hedged) P-PF
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Hedge Fonds
EFC-Kategorie Fund of ARIS Funds
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** UBS (CH) Global Alpha Strategies ist ein Dachfonds, dessen Anlageziel darin besteht, durch Investitionen auf diversifizierter Basis, hauptsächlich in ausländische Anlagefonds die alternative Anlagestrategien verfolgen bzw. alternative Investitionen tätigen (allgemein als Hedge Funds oder als nicht klassische Fonds bekannt), eine langfristige Kapitalwertsteigerung zu erzielen. Zum Erreichen dieses Anlageziels werden insbesondere Zielfonds mit geringer oder moderater Korrelation zu traditionellen Marktindizes ausgewählt. Im Rahmen von Investitionen in Zielfonds dürfen maximal 30% des Fondsvermögens in andere Dachfonds (Fund of Hedge Funds) investiert werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'316.87 EUR 30.08.2024
Vorheriger Preis * 1'306.00 EUR 31.07.2024
52 Wochen Hoch * 1'316.87 EUR 30.08.2024
52 Wochen Tief * 1'247.25 EUR 31.10.2023
NAV * 1'316.87 EUR 30.08.2024
Ausgabepreis * 1'316.87 EUR 30.08.2024
Rücknahmepreis * 1'316.87 EUR 30.08.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 106'448'803
Anteilsklassevermögen *** 714'190
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.98% 29.12.2023
30.08.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.25% 29.12.2023
30.08.2024
1 Monat +0.83% 31.07.2024
30.08.2024
3 Monate +1.33% 31.05.2024
30.08.2024
6 Monate +2.38% 29.02.2024
30.08.2024
1 Jahr +6.05% 31.08.2023
30.08.2024
2 Jahre +7.24% 31.08.2022
30.08.2024
3 Jahre +2.67% 31.08.2021
30.08.2024
5 Jahre +16.84% 30.08.2019
30.08.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Aleutian Fund 8.70%
Capital International 7.83%
A&Q Metric SPC - Global Opp II SP 6.91%
Jericho Capital International Ltd. 6.37%
Cello Amati Metric Fund, Ltd. 6.35%
Welwing Fund/ Class C2 R/ Series Temp 6.19%
Claren Road Credit Fund, Ltd. 5.51%
LMR Alpha Rates Trading Master Fd Ltd. 5.22%
Elementum Zephyrus Tt RE Cat Bd Fd Ltd 4.78%
AVENTAIL ENERGY OFFSHORE MASTER FUND, LP 4.64%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 1.67%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)