UBS (CH) Global Alpha Strategies (EUR hedged) P-PF

Stammdaten

ISIN CH0107690882
Valorennummer 10769088
Bloomberg Global ID UGASEHA SW
Fondsname UBS (CH) Global Alpha Strategies (EUR hedged) P-PF
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Hedge Fonds
EFC-Kategorie Fund of ARIS Funds
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** UBS (CH) Global Alpha Strategies ist ein Dachfonds, dessen Anlageziel darin besteht, durch Investitionen auf diversifizierter Basis, hauptsächlich in ausländische Anlagefonds die alternative Anlagestrategien verfolgen bzw. alternative Investitionen tätigen (allgemein als Hedge Funds oder als nicht klassische Fonds bekannt), eine langfristige Kapitalwertsteigerung zu erzielen. Zum Erreichen dieses Anlageziels werden insbesondere Zielfonds mit geringer oder moderater Korrelation zu traditionellen Marktindizes ausgewählt. Im Rahmen von Investitionen in Zielfonds dürfen maximal 30% des Fondsvermögens in andere Dachfonds (Fund of Hedge Funds) investiert werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'384.19 EUR 28.02.2025
Vorheriger Preis * 1'385.27 EUR 31.01.2025
52 Wochen Hoch * 1'385.27 EUR 31.01.2025
52 Wochen Tief * 1'298.39 EUR 30.04.2024
NAV * 1'384.19 EUR 28.02.2025
Ausgabepreis * 1'384.19 EUR 28.02.2025
Rücknahmepreis * 1'384.19 EUR 28.02.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 98'655'747
Anteilsklassevermögen *** 705'615
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.82% 31.12.2024
28.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.46% 31.12.2024
28.02.2025
1 Monat -0.08% 31.01.2025
28.02.2025
3 Monate +1.85% 29.11.2024
28.02.2025
6 Monate +5.11% 30.08.2024
28.02.2025
1 Jahr +7.61% 29.02.2024
28.02.2025
2 Jahre +10.46% 28.02.2023
28.02.2025
3 Jahre +8.07% 28.02.2022
28.02.2025
5 Jahre +20.13% 28.02.2020
28.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Capital International 7.92%
Spf Securitized Products C A21 7.22%
Jericho Capital International-B Non Voting Initial 7.02%
Cello Amati Metric Cl A S 0125 6.08%
A&Q Metric SPC - Global Opp II SP 5.81%
Welwing Fund/ Class C2 R/ Series Temp 5.64%
Linden International Ltd 4.59%
GSA QMS Fund Limited 4.44%
A&Q Metric Centerbok Partnrs Glb Alpha Lt/Clas A/Series Temp 4.39%
Roscommon Analytics Cayman S Sga 4.27%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 2.13%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)