ISIN | LU1637934826 |
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Numero di valore | 37269613 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed USD NT |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conservare il capitale nel lungo periodo e a conseguire proventi congrui in USD, investendo prevalentemente in strumenti del mercato monetario garantiti o emessi da debitori di prim'ordine.Il fondo si presenta come fondo del mercato monetario, investendo almeno l'80% del suo patrimonio netto in strumenti del mercato monetario, depositi a vista e a termine e titoli fruttiferi in USD. La durata residua media non può essere superiore a 6 mesi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 124.17 USD | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 124.18 USD | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 124.18 USD | 04.06.2025 |
Min 52 settimani * | 118.07 USD | 06.06.2024 |
NAV * | 124.17 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 323'169'585 | |
Attivo della classe *** | 5'420'720 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.99% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.93% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +0.36% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +1.09% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +2.32% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +5.18% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +11.35% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +15.28% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +16.16% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bank Account USD | 8.73% | |
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Pictet-Short-Term Money Market USD I | 3.93% | |
Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD) PV-C | 3.93% | |
United States Treasury Notes 0.25% | 3.91% | |
JPMorgan Chase & Co. 3.96% | 3.25% | |
Kiwibank Limited 0% | 3.23% | |
First Abu Dhabi Bank PJSC, London Branch 0% | 3.20% | |
Bayerische Landesbank 0% | 3.19% | |
Qatar National Bank QPSC 0% | 3.19% | |
DnB Bank ASA 0% | 3.18% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.01% |
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Data TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |