VF (CH) - Valiant Helvétique Dynamic ID

Dati di base

ISIN CH0364960192
Numero di valore 36496019
Bloomberg Global ID
Nome del fondo VF (CH) - Valiant Helvétique Dynamic ID
Offerente del fondo Valiant Bank Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Offerente del fondo Valiant Bank
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Valiant Bank AG
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 120.57 CHF 27.06.2025
Prezzo precedente * 120.04 CHF 26.06.2025
Max 52 settimani * 121.62 CHF 12.06.2025
Min 52 settimani * 109.10 CHF 09.04.2025
NAV * 120.57 CHF 27.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 289'129'091
Attivo della classe *** 114'022'594
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.46% 31.12.2024
27.06.2025
1 mese -0.25% 27.05.2025
27.06.2025
3 mesi +0.84% 27.03.2025
27.06.2025
6 mesi +3.19% 27.12.2024
27.06.2025
1 anno +3.81% 27.06.2024
27.06.2025
2 anni +11.60% 27.06.2023
27.06.2025
3 anni +14.45% 27.06.2022
27.06.2025
5 anni +19.95% 29.06.2020
27.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz Idx + C 3.98%
UBS Gold Index Fund hCHF I-A acc 3.92%
zCapital Swiss Dividend Fund ZA 3.36%
Nestle SA 3.26%
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw C 3.11%
Novartis AG Registered Shares 3.04%
Roche Holding AG 2.83%
SWC (CH) EF Resp CH High Quality GT CHF 2.48%
FvS Bond Opportunities CHF IT 2.38%
Muzinich Enhancedyield S-T HCHF Acc H 2.35%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.29%
Data TER *** 31.10.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.66%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)