VF (CH) - Valiant Helvétique Dynamic ID

Dati di base

ISIN CH0364960192
Numero di valore 36496019
Bloomberg Global ID
Nome del fondo VF (CH) - Valiant Helvétique Dynamic ID
Offerente del fondo Valiant Bank Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Offerente del fondo Valiant Bank
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Valiant Bank AG
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 118.12 CHF 31.03.2025
Prezzo precedente * 119.09 CHF 28.03.2025
Max 52 settimani * 121.05 CHF 30.01.2025
Min 52 settimani * 111.72 CHF 17.04.2024
NAV * 118.12 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 266'915'655
Attivo della classe *** 102'506'713
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.36% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -1.74% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +1.36% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi -0.59% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +4.05% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +10.24% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +2.64% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +28.19% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz Idx + C 5.06%
SWC (CH) EF Resp CH High Quality GT CHF 4.72%
CSIF (CH) II Gold Blue QBH CHF 3.51%
zCapital Swiss Dividend Fund ZA 3.39%
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw C 3.06%
Roche Holding AG 3.00%
Nestle SA 2.92%
Novartis AG Registered Shares 2.92%
FvS Bond Opportunities CHF IT 2.41%
Muzinich Enhancedyield S-T HCHF Acc H 2.36%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.29%
Data TER *** 31.10.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.66%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)