ISIN | CH0364960192 |
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Numero di valore | 36496019 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | VF (CH) - Valiant Helvétique Dynamic ID |
Offerente del fondo |
Valiant Bank
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Offerente del fondo | Valiant Bank |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) | Valiant Bank AG |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 118.12 CHF | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 119.09 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 121.05 CHF | 30.01.2025 |
Min 52 settimani * | 111.72 CHF | 17.04.2024 |
NAV * | 118.12 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 266'915'655 | |
Attivo della classe *** | 102'506'713 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.36% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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1 mese | -1.74% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +1.36% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | -0.59% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +4.05% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +10.24% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +2.64% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +28.19% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz Idx + C | 5.06% | |
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SWC (CH) EF Resp CH High Quality GT CHF | 4.72% | |
CSIF (CH) II Gold Blue QBH CHF | 3.51% | |
zCapital Swiss Dividend Fund ZA | 3.39% | |
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw C | 3.06% | |
Roche Holding AG | 3.00% | |
Nestle SA | 2.92% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.92% | |
FvS Bond Opportunities CHF IT | 2.41% | |
Muzinich Enhancedyield S-T HCHF Acc H | 2.36% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 1.29% |
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Data TER *** | 31.10.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.66% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |