ISIN | CH0364960192 |
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Numero di valore | 36496019 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | VF (CH) - Valiant Helvétique Dynamic ID |
Offerente del fondo |
Valiant Bank
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Offerente del fondo | Valiant Bank |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) | Valiant Bank AG |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 116.53 CHF | 05.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 117.12 CHF | 04.09.2024 |
Max 52 settimani * | 118.76 CHF | 30.08.2024 |
Min 52 settimani * | 102.40 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 116.53 CHF | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 232'128'024 | |
Attivo della classe *** | 87'002'681 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.34% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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1 mese | +3.12% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mesi | +0.13% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mesi | +4.22% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 anno | +8.06% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 anni | +11.77% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 anni | -5.24% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 anni | +15.19% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz Idx + C | 5.06% | |
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SWC (CH) EF Resp CH High Quality GT CHF | 4.53% | |
zCapital Swiss Dividend Fund ZA | 3.35% | |
CSIF (CH) II Gold Blue FBH | 3.19% | |
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw C | 3.11% | |
Nestle SA | 3.06% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.04% | |
Roche Holding AG | 2.91% | |
FvS Bond Opportunities CHF IT | 2.45% | |
Muzinich Enhancedyield S-T HCHF Acc H | 2.37% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 1.29% |
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Data TER *** | 31.10.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.66% |
Ongoing Charges *** | 1.28% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |