ISIN | CH0364960192 |
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Valorennummer | 36496019 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | VF (CH) - Valiant Helvétique Dynamic ID |
Fondsanbieter |
Valiant Bank
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Fondsanbieter | Valiant Bank |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) | Valiant Bank AG |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 121.87 CHF | 18.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 121.62 CHF | 17.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 121.87 CHF | 18.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 109.10 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 121.87 CHF | 18.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 295'191'528 | |
Anteilsklassevermögen *** | 117'490'806 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.57% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
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1 Monat | +1.48% |
18.06.2025 - 18.07.2025
18.06.2025 18.07.2025 |
3 Monate | +6.80% |
22.04.2025 - 18.07.2025
22.04.2025 18.07.2025 |
6 Monate | +2.84% |
20.01.2025 - 18.07.2025
20.01.2025 18.07.2025 |
1 Jahr | +4.03% |
19.07.2024 - 18.07.2025
19.07.2024 18.07.2025 |
2 Jahre | +11.59% |
18.07.2023 - 18.07.2025
18.07.2023 18.07.2025 |
3 Jahre | +15.61% |
18.07.2022 - 18.07.2025
18.07.2022 18.07.2025 |
5 Jahre | +17.54% |
20.07.2020 - 18.07.2025
20.07.2020 18.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz Idx + C | 3.98% | |
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UBS Gold Index Fund hCHF I-A acc | 3.92% | |
zCapital Swiss Dividend Fund ZA | 3.36% | |
Nestle SA | 3.26% | |
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw C | 3.11% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.04% | |
Roche Holding AG | 2.83% | |
SWC (CH) EF Resp CH High Quality GT CHF | 2.48% | |
FvS Bond Opportunities CHF IT | 2.38% | |
Muzinich Enhancedyield S-T HCHF Acc H | 2.35% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 1.29% |
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Datum TER *** | 31.10.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.66% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |