VF (CH) - Valiant Helvétique Dynamic ID

Stammdaten

ISIN CH0364960192
Valorennummer 36496019
Bloomberg Global ID
Fondsname VF (CH) - Valiant Helvétique Dynamic ID
Fondsanbieter Valiant Bank Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Fondsanbieter Valiant Bank
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Valiant Bank AG
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 116.45 CHF 14.01.2025
Vorheriger Preis * 116.46 CHF 13.01.2025
52 Wochen Hoch * 119.75 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 108.71 CHF 17.01.2024
NAV * 116.45 CHF 14.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 242'469'172
Anteilsklassevermögen *** 92'237'841
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.08% 31.12.2024
14.01.2025
1 Monat -1.06% 16.12.2024
14.01.2025
3 Monate -2.50% 14.10.2024
14.01.2025
6 Monate -1.47% 15.07.2024
14.01.2025
1 Jahr +6.54% 15.01.2024
14.01.2025
2 Jahre +7.63% 16.01.2023
14.01.2025
3 Jahre -2.92% 14.01.2022
14.01.2025
5 Jahre +9.51% 14.01.2020
14.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz Idx + C 4.66%
SWC (CH) EF Resp CH High Quality GT CHF 4.37%
CSIF (CH) II Gold Blue QBH CHF 3.43%
zCapital Swiss Dividend Fund ZA 3.27%
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw C 3.10%
Novartis AG Registered Shares 2.87%
Roche Holding AG 2.64%
Nestle SA 2.62%
FvS Bond Opportunities CHF IT 2.47%
Muzinich Enhancedyield S-T HCHF Acc H 2.40%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.29%
Datum TER *** 31.10.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.66%
Ongoing Charges *** 1.28%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)