VF (CH) - Valiant Helvétique Dynamic ID

Stammdaten

ISIN CH0364960192
Valorennummer 36496019
Bloomberg Global ID
Fondsname VF (CH) - Valiant Helvétique Dynamic ID
Fondsanbieter Valiant Bank Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Fondsanbieter Valiant Bank
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Valiant Bank AG
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 116.53 CHF 05.09.2024
Vorheriger Preis * 117.12 CHF 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 118.76 CHF 30.08.2024
52 Wochen Tief * 102.40 CHF 27.10.2023
NAV * 116.53 CHF 05.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 232'128'024
Anteilsklassevermögen *** 87'002'681
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.34% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat +3.12% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate +0.13% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate +4.22% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +8.06% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +11.77% 05.09.2022
05.09.2024
3 Jahre -5.24% 06.09.2021
05.09.2024
5 Jahre +15.19% 05.09.2019
05.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz Idx + C 5.06%
SWC (CH) EF Resp CH High Quality GT CHF 4.53%
zCapital Swiss Dividend Fund ZA 3.35%
CSIF (CH) II Gold Blue FBH 3.19%
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw C 3.11%
Nestle SA 3.06%
Novartis AG Registered Shares 3.04%
Roche Holding AG 2.91%
FvS Bond Opportunities CHF IT 2.45%
Muzinich Enhancedyield S-T HCHF Acc H 2.37%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.29%
Datum TER *** 31.10.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.66%
Ongoing Charges *** 1.28%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)