| ISIN | CH0364960192 |
|---|---|
| Valorennummer | 36496019 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | VF (CH) - Valiant Helvétique Dynamic ID |
| Fondsanbieter |
Valiant Bank
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
| Fondsanbieter | Valiant Bank |
| Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefon: +41 22 709 21 11 |
| Distributor(en) | Valiant Bank AG |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 130.44 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 130.55 CHF | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 130.55 CHF | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 109.10 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 130.44 CHF | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 438'183'074 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 154'832'525 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.05% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +2.27% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | +3.37% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | +7.80% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | +10.79% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | +19.33% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 Jahre | +22.36% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 Jahre | +16.75% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS Gold Index Fund hCHF I-A acc | 3.85% | |
|---|---|---|
| Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz Idx + C | 3.75% | |
| Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw C | 3.37% | |
| zCapital Swiss Dividend Fund ZA | 3.31% | |
| Novartis AG Registered Shares | 3.23% | |
| Roche Holding AG | 3.08% | |
| Nestle SA | 2.99% | |
| UBS(CH)IF Equities CH All NSL I-A-acc | 2.78% | |
| FvS Bond Opportunities CHF IT | 2.32% | |
| Muzinich Enhancedyield S-T HCHF Acc H | 2.29% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 1.21% |
|---|---|
| Datum TER | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.66% |
| Ongoing Charges *** | 1.34% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |