VF (CH) - Valiant Helvétique Dynamic ID

Stammdaten

ISIN CH0364960192
Valorennummer 36496019
Bloomberg Global ID
Fondsname VF (CH) - Valiant Helvétique Dynamic ID
Fondsanbieter Valiant Bank Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Fondsanbieter Valiant Bank
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Valiant Bank AG
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 120.57 CHF 27.06.2025
Vorheriger Preis * 120.04 CHF 26.06.2025
52 Wochen Hoch * 121.62 CHF 12.06.2025
52 Wochen Tief * 109.10 CHF 09.04.2025
NAV * 120.57 CHF 27.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 289'129'091
Anteilsklassevermögen *** 114'022'594
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.46% 31.12.2024
27.06.2025
1 Monat -0.25% 27.05.2025
27.06.2025
3 Monate +0.84% 27.03.2025
27.06.2025
6 Monate +3.19% 27.12.2024
27.06.2025
1 Jahr +3.81% 27.06.2024
27.06.2025
2 Jahre +11.60% 27.06.2023
27.06.2025
3 Jahre +14.45% 27.06.2022
27.06.2025
5 Jahre +19.95% 29.06.2020
27.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz Idx + C 3.98%
UBS Gold Index Fund hCHF I-A acc 3.92%
zCapital Swiss Dividend Fund ZA 3.36%
Nestle SA 3.26%
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw C 3.11%
Novartis AG Registered Shares 3.04%
Roche Holding AG 2.83%
SWC (CH) EF Resp CH High Quality GT CHF 2.48%
FvS Bond Opportunities CHF IT 2.38%
Muzinich Enhancedyield S-T HCHF Acc H 2.35%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.29%
Datum TER *** 31.10.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.66%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)