| ISIN | CH0364960192 |
|---|---|
| Valorennummer | 36496019 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | VF (CH) - Valiant Helvétique Dynamic ID |
| Fondsanbieter |
Valiant Bank
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
| Fondsanbieter | Valiant Bank |
| Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefon: +41 22 709 21 11 |
| Distributor(en) | Valiant Bank AG |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 125.39 CHF | 24.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 124.97 CHF | 21.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 127.30 CHF | 12.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 109.10 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 125.39 CHF | 24.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 402'215'844 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 139'288'335 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +7.59% |
31.12.2024 - 24.11.2025
31.12.2024 24.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.74% |
24.10.2025 - 24.11.2025
24.10.2025 24.11.2025 |
| 3 Monate | +1.65% |
25.08.2025 - 24.11.2025
25.08.2025 24.11.2025 |
| 6 Monate | +3.93% |
26.05.2025 - 24.11.2025
26.05.2025 24.11.2025 |
| 1 Jahr | +6.91% |
25.11.2024 - 24.11.2025
25.11.2024 24.11.2025 |
| 2 Jahre | +17.21% |
24.11.2023 - 24.11.2025
24.11.2023 24.11.2025 |
| 3 Jahre | +18.11% |
24.11.2022 - 24.11.2025
24.11.2022 24.11.2025 |
| 5 Jahre | +16.80% |
24.11.2020 - 24.11.2025
24.11.2020 24.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS Gold Index Fund hCHF I-A acc | 4.16% | |
|---|---|---|
| Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz Idx + C | 3.88% | |
| Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw C | 3.39% | |
| zCapital Swiss Dividend Fund ZA | 3.26% | |
| Novartis AG Registered Shares | 3.01% | |
| Roche Holding AG | 2.59% | |
| Nestle SA | 2.58% | |
| SWC (CH) EF Resp CH High Quality GT CHF | 2.39% | |
| FvS Bond Opportunities CHF IT | 2.37% | |
| Muzinich Enhancedyield S-T HCHF Acc H | 2.35% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.29% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.10.2019 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.66% |
| Ongoing Charges *** | 1.34% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |