ISIN | CH0364960192 |
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Valorennummer | 36496019 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | VF (CH) - Valiant Helvétique Dynamic ID |
Fondsanbieter |
Valiant Bank
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Fondsanbieter | Valiant Bank |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) | Valiant Bank AG |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 120.57 CHF | 27.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 120.04 CHF | 26.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 121.62 CHF | 12.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 109.10 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 120.57 CHF | 27.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 289'129'091 | |
Anteilsklassevermögen *** | 114'022'594 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.46% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
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1 Monat | -0.25% |
27.05.2025 - 27.06.2025
27.05.2025 27.06.2025 |
3 Monate | +0.84% |
27.03.2025 - 27.06.2025
27.03.2025 27.06.2025 |
6 Monate | +3.19% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
1 Jahr | +3.81% |
27.06.2024 - 27.06.2025
27.06.2024 27.06.2025 |
2 Jahre | +11.60% |
27.06.2023 - 27.06.2025
27.06.2023 27.06.2025 |
3 Jahre | +14.45% |
27.06.2022 - 27.06.2025
27.06.2022 27.06.2025 |
5 Jahre | +19.95% |
29.06.2020 - 27.06.2025
29.06.2020 27.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz Idx + C | 3.98% | |
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UBS Gold Index Fund hCHF I-A acc | 3.92% | |
zCapital Swiss Dividend Fund ZA | 3.36% | |
Nestle SA | 3.26% | |
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw C | 3.11% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.04% | |
Roche Holding AG | 2.83% | |
SWC (CH) EF Resp CH High Quality GT CHF | 2.48% | |
FvS Bond Opportunities CHF IT | 2.38% | |
Muzinich Enhancedyield S-T HCHF Acc H | 2.35% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 1.29% |
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Datum TER *** | 31.10.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.66% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |