LUKB Expert-Vorsorge 25 -E-

Dati di base

ISIN CH0352060427
Numero di valore 35206042
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LUKB Expert-Vorsorge 25 -E-
Offerente del fondo Luzerner Kantonalbank Luzern, Svizzera
Telefono: +41 41 210 12 14
E-Mail: fondsleitung@lukb.ch
Web: www.expertfonds.ch
Offerente del fondo Luzerner Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Luzerner Kantonalbank
Luzern
Telefono: +41 844 822 811
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 118.30 CHF 20.01.2026
Prezzo precedente * 118.90 CHF 19.01.2026
Max 52 settimani * 119.30 CHF 15.01.2026
Min 52 settimani * 110.02 CHF 09.04.2025
NAV * 118.30 CHF 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 136'776'055
Attivo della classe *** 133'295'026
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.17% 30.12.2025
20.01.2026
1 mese +0.42% 22.12.2025
20.01.2026
3 mesi +0.94% 20.10.2025
20.01.2026
6 mesi +3.23% 21.07.2025
20.01.2026
1 anno +2.72% 20.01.2025
20.01.2026
2 anni +11.22% 22.01.2024
20.01.2026
3 anni +15.44% 20.01.2023
20.01.2026
5 anni +10.68% 20.01.2021
20.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.52%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)