LUKB Expert-Vorsorge 25 -E-

Détails

ISIN CH0352060427
No. de valeur 35206042
Bloomberg Global ID
Nom de fond LUKB Expert-Vorsorge 25 -E-
Prestataire de fonds Luzerner Kantonalbank Luzern, Suisse
Téléphone: +41 41 210 12 14
E-Mail: fondsleitung@lukb.ch
Web: www.expertfonds.ch
Prestataire de fonds Luzerner Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Luzerner Kantonalbank
Luzern
Téléphone: +41 844 822 811
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 118.30 CHF 20.01.2026
Prix précédent * 118.90 CHF 19.01.2026
Max 52 semaines * 119.30 CHF 15.01.2026
Min 52 semaines * 110.02 CHF 09.04.2025
NAV * 118.30 CHF 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 136'776'055
Actifs de la classe *** 133'295'026
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.17% 30.12.2025
20.01.2026
1 mois +0.42% 22.12.2025
20.01.2026
3 mois +0.94% 20.10.2025
20.01.2026
6 mois +3.23% 21.07.2025
20.01.2026
1 an +2.72% 20.01.2025
20.01.2026
2 ans +11.22% 22.01.2024
20.01.2026
3 ans +15.44% 20.01.2023
20.01.2026
5 ans +10.68% 20.01.2021
20.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.52%
Date TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)