ISIN | CH0369737710 |
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Numero di valore | 36973771 |
Bloomberg Global ID | ANLNACB SW |
Nome del fondo | Anlagelösung Bank Cler - Nachhaltig Ausgewogen (CHF) B |
Offerente del fondo |
Bank Cler AG
Web: www.cler.ch |
Offerente del fondo | Bank Cler AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Balanced |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 122.26 CHF | 12.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 121.37 CHF | 09.05.2025 |
Max 52 settimani * | 125.07 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 113.08 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 122.26 CHF | 12.05.2025 |
Issue Price * | 122.44 CHF | 12.05.2025 |
Redemption Price * | 122.44 CHF | 12.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 569'153'617 | |
Attivo della classe *** | 471'295'882 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.29% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
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1 mese | +5.47% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 mesi | -1.96% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 mesi | +1.34% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 anno | +3.79% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 anni | +9.51% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 anni | +7.14% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 anni | +15.97% |
12.05.2020 - 12.05.2025
12.05.2020 12.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF | 21.64% | |
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BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF | 19.88% | |
UBS ETF MSCI World Sclly Rspnb USD Acc | 13.75% | |
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF | 11.67% | |
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF | 6.07% | |
BKB Sustainable Equities Switz CHF I3 | 6.01% | |
UBS(Lux)FS MSCI EM SRI USD Adis | 2.35% | |
Raiffeisen Futura Swiss Franc Bd I | 2.21% | |
BKB Sustainable Swiss Eqs Momt Sel I CHF | 2.02% | |
LGT Sustainable Bond Global C EUR | 2.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.30% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |