Anlagelösung Bank Cler - Nachhaltig Ausgewogen (CHF) B

Dati di base

ISIN CH0369737710
Numero di valore 36973771
Bloomberg Global ID ANLNACB SW
Nome del fondo Anlagelösung Bank Cler - Nachhaltig Ausgewogen (CHF) B
Offerente del fondo Bank Cler AG Web: www.cler.ch
Offerente del fondo Bank Cler AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Balanced
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 123.30 CHF 04.06.2025
Prezzo precedente * 122.90 CHF 03.06.2025
Max 52 settimani * 125.07 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 113.08 CHF 09.04.2025
NAV * 123.30 CHF 04.06.2025
Issue Price * 123.48 CHF 04.06.2025
Redemption Price * 123.48 CHF 04.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 585'610'134
Attivo della classe *** 485'159'031
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.15% 31.12.2024
04.06.2025
1 mese +1.90% 05.05.2025
04.06.2025
3 mesi +0.02% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi +1.24% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno +5.02% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni +10.44% 05.06.2023
04.06.2025
3 anni +8.19% 07.06.2022
04.06.2025
5 anni +14.29% 04.06.2020
04.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 22.36%
BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF 20.14%
UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF USD acc 14.33%
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF 10.33%
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF 5.93%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I3 5.90%
Raiffeisen Futura Swiss Franc Bd I 2.26%
UBS MSCI EM Socially Resp ETF USD dis 2.22%
BKB Sustainable Swiss Eqs Momt Sel I CHF 2.09%
LGT Sustainable Bond Global C EUR 1.95%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.30%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)