Anlagelösung Bank Cler - Nachhaltig Ausgewogen (CHF) B

Dati di base

ISIN CH0369737710
Numero di valore 36973771
Bloomberg Global ID ANLNACB SW
Nome del fondo Anlagelösung Bank Cler - Nachhaltig Ausgewogen (CHF) B
Offerente del fondo Bank Cler AG Web: www.cler.ch
Offerente del fondo Bank Cler AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Balanced
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 122.26 CHF 12.05.2025
Prezzo precedente * 121.37 CHF 09.05.2025
Max 52 settimani * 125.07 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 113.08 CHF 09.04.2025
NAV * 122.26 CHF 12.05.2025
Issue Price * 122.44 CHF 12.05.2025
Redemption Price * 122.44 CHF 12.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 569'153'617
Attivo della classe *** 471'295'882
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.29% 31.12.2024
12.05.2025
1 mese +5.47% 14.04.2025
12.05.2025
3 mesi -1.96% 12.02.2025
12.05.2025
6 mesi +1.34% 12.11.2024
12.05.2025
1 anno +3.79% 13.05.2024
12.05.2025
2 anni +9.51% 12.05.2023
12.05.2025
3 anni +7.14% 12.05.2022
12.05.2025
5 anni +15.97% 12.05.2020
12.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF 21.64%
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 19.88%
UBS ETF MSCI World Sclly Rspnb USD Acc 13.75%
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF 11.67%
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF 6.07%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I3 6.01%
UBS(Lux)FS MSCI EM SRI USD Adis 2.35%
Raiffeisen Futura Swiss Franc Bd I 2.21%
BKB Sustainable Swiss Eqs Momt Sel I CHF 2.02%
LGT Sustainable Bond Global C EUR 2.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.30%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)