Anlagelösung Bank Cler - Nachhaltig Ausgewogen (CHF) B

Détails

ISIN CH0369737710
No. de valeur 36973771
Bloomberg Global ID ANLNACB SW
Nom de fond Anlagelösung Bank Cler - Nachhaltig Ausgewogen (CHF) B
Prestataire de fonds Bank Cler AG Web: www.cler.ch
Prestataire de fonds Bank Cler AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 119.77 CHF 04.07.2024
Prix précédent * 119.45 CHF 03.07.2024
Max 52 semaines * 119.77 CHF 04.07.2024
Min 52 semaines * 106.02 CHF 23.10.2023
NAV * 119.77 CHF 04.07.2024
Issue Price * 119.95 CHF 04.07.2024
Redemption Price * 119.95 CHF 04.07.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 511'303'945
Actifs de la classe *** 420'554'620
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.31% 29.12.2023
04.07.2024
1 mois +1.85% 04.06.2024
04.07.2024
3 mois +2.00% 04.04.2024
04.07.2024
6 mois +7.73% 04.01.2024
04.07.2024
1 an +7.26% 04.07.2023
04.07.2024
2 ans +9.24% 04.07.2022
04.07.2024
3 ans -2.29% 05.07.2021
04.07.2024
5 ans +11.33% 04.07.2019
04.07.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BKB Sustainable Equities Switz CHF I2 21.23%
BKB Sustainable Bonds CHF Dom I2 20.05%
UBS ETF MSCI World Sclly Rspnb USD Acc 12.35%
BKB Sustainable Bond CHF For I2 10.73%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I3 7.00%
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF 5.85%
UBS(Lux)FS MSCI EM SRI USD Adis 2.49%
Raiffeisen Futura Swiss Franc Bd I 2.10%
BKB Sustainable Global Eqs Momt Sel I1 2.06%
BNP Paribas Aqua I C 2.01%
Dernière mise à jour des données 31.05.2024

Coûts / Risques

TER 1.27%
Date TER 31.12.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)