BKB Anlagelösung - Nachhaltig Wachstum (CHF) B

Dati di base

ISIN CH0369658486
Numero di valore 36965848
Bloomberg Global ID BKBNWCB SW
Nome del fondo BKB Anlagelösung - Nachhaltig Wachstum (CHF) B
Offerente del fondo Basler Kantonalbank Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Offerente del fondo Basler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Aggressive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 137.33 CHF 01.04.2025
Prezzo precedente * 136.84 CHF 31.03.2025
Max 52 settimani * 141.75 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 127.41 CHF 19.04.2024
NAV * 137.33 CHF 01.04.2025
Issue Price * 137.54 CHF 01.04.2025
Redemption Price * 137.54 CHF 01.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 276'130'766
Attivo della classe *** 173'797'152
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.05% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -2.53% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi +1.73% 03.01.2025
01.04.2025
6 mesi +1.77% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +5.01% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +13.04% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +4.58% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +37.30% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS ETF MSCI World Sclly Rspnb USD Acc 21.45%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I2 21.30%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I3 8.04%
BKB Sustainable Bonds CHF Dom I2 7.87%
Pictet CH Quest - Swiss Sust Eqs I dy 7.10%
JSS Sustainable Equity CH I10 CHF dist 6.93%
UBS(Lux)FS MSCI EM SRI USD Adis 4.41%
BKB Sustainable Bond CHF For I2 4.03%
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF 3.94%
Vontobel (CH) Ethos Eq Swiss M&S A 2.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.32%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)