ISIN | CH0369658486 |
---|---|
No. de valeur | 36965848 |
Bloomberg Global ID | BKBNWCB SW |
Nom de fond | BKB Anlagelösung - Nachhaltig Wachstum (CHF) B |
Prestataire de fonds |
Basler Kantonalbank
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Prestataire de fonds | Basler Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Aggressive |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 138.05 CHF | 05.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 137.81 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 141.39 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 122.92 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 138.05 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | 138.26 CHF | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 138.26 CHF | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 281'328'159 | |
Actifs de la classe *** | 176'930'952 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.85% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +2.44% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -0.92% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +1.35% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +3.96% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +11.82% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +10.17% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +23.38% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF USD acc | 22.50% | |
---|---|---|
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF | 21.50% | |
BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF | 8.04% | |
Pictet CH Quest - Swiss Sust Eqs I dy | 7.02% | |
BKB Sustainable Equities Switz CHF I3 | 7.01% | |
JSS Sustainable Equity CH I10 CHF dist | 6.95% | |
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF | 4.42% | |
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF | 4.01% | |
UBS MSCI EM Socially Resp ETF USD dis | 3.99% | |
BKB Sustainable Swiss Eqs Momt Sel I CHF | 2.13% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.32% |
---|---|
Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.04.2025 |