BKB Anlagelösung - Nachhaltig Einkommen (CHF) B

Dati di base

ISIN CH0369658460
Numero di valore 36965846
Bloomberg Global ID BKBNECB SW
Nome del fondo BKB Anlagelösung - Nachhaltig Einkommen (CHF) B
Offerente del fondo Basler Kantonalbank Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Offerente del fondo Basler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Defensive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.98 CHF 19.01.2026
Prezzo precedente * 111.43 CHF 16.01.2026
Max 52 settimani * 111.52 CHF 15.01.2026
Min 52 settimani * 101.45 CHF 09.04.2025
NAV * 110.98 CHF 19.01.2026
Issue Price * 110.81 CHF 19.01.2026
Redemption Price * 110.81 CHF 19.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 195'800'437
Attivo della classe *** 147'872'573
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.95% 31.12.2025
19.01.2026
1 mese +1.22% 19.12.2025
19.01.2026
3 mesi +1.60% 20.10.2025
19.01.2026
6 mesi +4.22% 21.07.2025
19.01.2026
1 anno +3.61% 20.01.2025
19.01.2026
2 anni +12.08% 19.01.2024
19.01.2026
3 anni +11.91% 19.01.2023
19.01.2026
5 anni +4.23% 19.01.2021
19.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF 28.10%
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF 17.45%
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 10.48%
UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF USD acc 7.81%
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF 6.20%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I3 5.64%
Raiffeisen Futura Swiss Franc Bd I 5.00%
LGT Sustainable Bond Global C EUR 2.61%
BKB Physical Gold Fairtrade Max Hv I CHF 2.37%
BKB Physical Gold Fairtrd Mx Hv I CHF H 2.36%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER 1.20%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)