BKB Anlagelösung - Nachhaltig Einkommen (CHF) B

Détails

ISIN CH0369658460
No. de valeur 36965846
Bloomberg Global ID BKBNECB SW
Nom de fond BKB Anlagelösung - Nachhaltig Einkommen (CHF) B
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Multi-Asset Global Defensive
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 110.98 CHF 19.01.2026
Prix précédent * 111.43 CHF 16.01.2026
Max 52 semaines * 111.52 CHF 15.01.2026
Min 52 semaines * 101.45 CHF 09.04.2025
NAV * 110.98 CHF 19.01.2026
Issue Price * 110.81 CHF 19.01.2026
Redemption Price * 110.81 CHF 19.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 195'800'437
Actifs de la classe *** 147'872'573
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.95% 31.12.2025
19.01.2026
1 mois +1.22% 19.12.2025
19.01.2026
3 mois +1.60% 20.10.2025
19.01.2026
6 mois +4.22% 21.07.2025
19.01.2026
1 an +3.61% 20.01.2025
19.01.2026
2 ans +12.08% 19.01.2024
19.01.2026
3 ans +11.91% 19.01.2023
19.01.2026
5 ans +4.23% 19.01.2021
19.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF 28.10%
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF 17.45%
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 10.48%
UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF USD acc 7.81%
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF 6.20%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I3 5.64%
Raiffeisen Futura Swiss Franc Bd I 5.00%
LGT Sustainable Bond Global C EUR 2.61%
BKB Physical Gold Fairtrade Max Hv I CHF 2.37%
BKB Physical Gold Fairtrd Mx Hv I CHF H 2.36%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER 1.20%
Date TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)