| ISIN | CH0369658460 |
|---|---|
| No. de valeur | 36965846 |
| Bloomberg Global ID | BKBNECB SW |
| Nom de fond | BKB Anlagelösung - Nachhaltig Einkommen (CHF) B |
| Prestataire de fonds |
Basler Kantonalbank
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
| Prestataire de fonds | Basler Kantonalbank |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Global Defensive |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 108.64 CHF | 17.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 108.95 CHF | 14.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 109.65 CHF | 12.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 101.45 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 108.64 CHF | 17.11.2025 |
| Issue Price * | 108.48 CHF | 17.11.2025 |
| Redemption Price * | 108.48 CHF | 17.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 196'809'808 | |
| Actifs de la classe *** | 148'707'481 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.45% |
31.12.2024 - 17.11.2025
31.12.2024 17.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.32% |
17.10.2025 - 17.11.2025
17.10.2025 17.11.2025 |
| 3 mois | +1.15% |
18.08.2025 - 17.11.2025
18.08.2025 17.11.2025 |
| 6 mois | +1.31% |
19.05.2025 - 17.11.2025
19.05.2025 17.11.2025 |
| 1 an | +3.13% |
18.11.2024 - 17.11.2025
18.11.2024 17.11.2025 |
| 2 ans | +11.07% |
17.11.2023 - 17.11.2025
17.11.2023 17.11.2025 |
| 3 ans | +10.63% |
17.11.2022 - 17.11.2025
17.11.2022 17.11.2025 |
| 5 ans | +3.23% |
17.11.2020 - 17.11.2025
17.11.2020 17.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF | 28.54% | |
|---|---|---|
| BKB Sustainable Bond CHF For N CHF | 17.48% | |
| BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF | 10.21% | |
| UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF USD acc | 7.88% | |
| SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF | 6.23% | |
| BKB Sustainable Equities Switz CHF I3 | 5.48% | |
| Raiffeisen Futura Swiss Franc Bd I | 5.04% | |
| LGT Sustainable Bond Global C EUR | 2.60% | |
| BKB Sustainable Glbl Corp Bonds I CHF | 2.24% | |
| BKB Physical Gold Fairtrade Max Hv I CHF | 2.20% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 1.22% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |