Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 75 Passiv VT

Dati di base

ISIN CH0353690909
Numero di valore 35369090
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 75 Passiv VT
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 153.01 CHF 13.11.2024
Prezzo precedente * 153.24 CHF 12.11.2024
Max 52 settimani * 154.78 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 132.45 CHF 16.11.2023
NAV * 153.01 CHF 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 134'612'224
Attivo della classe *** 119'329'425
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.80% 29.12.2023
13.11.2024
1 mese -0.98% 14.10.2024
13.11.2024
3 mesi +3.83% 13.08.2024
13.11.2024
6 mesi +3.41% 13.05.2024
13.11.2024
1 anno +16.90% 13.11.2023
13.11.2024
2 anni +17.18% 14.11.2022
13.11.2024
3 anni +0.47% 15.11.2021
13.11.2024
5 anni +29.55% 13.11.2019
13.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 72.70
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.71
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (CH) IEF LgCp Switzerland NT CHF 16.12%
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF 10.98%
SWC (CH) IEF SmCp Wld ex CH NT CHF 9.98%
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD 8.88%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 7.84%
SWC (CH) IEF USA Responsible ST USD 7.62%
SWC (CH) IEF USA NT USD 7.62%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 4.97%
SWC (CH) Index Commodity Fund NTH1 CHF 4.44%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF 3.46%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.42%
Data TER 29.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 0.42%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)