Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 75 Passiv VT

Stammdaten

ISIN CH0353690909
Valorennummer 35369090
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 75 Passiv VT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Vermögen des Teilvermögens wird überwiegend indirekt (Fund-of-Funds-Prinzip) über die in oben genannten Anlageinstrumente und in die in unten genannten Anlageklassen investiert. Der Anteil der direkten und indirekten Anlagen in Beteiligungswertpapiere und Beteiligungswertrechte soll im langfristigen Durchschnitt 75% des Vermögens des Teilvermögens ausmachen. Anteile offener Immobilienfonds gelten in diesem Zusammenhang nicht als Beteiligungswertpapiere. Bei der Anlage des Vermögens des Teilvermögens gelten für direkte und indirekte Anlagen in die nachstehenden Anlageklassen auf konsolidierter Basis folgende Limiten: maximal 85% in Beteiligungswertpapiere und Beteiligungswertrechte;
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 152.75 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 152.32 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 154.78 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 133.04 CHF 28.11.2023
NAV * 152.75 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 134'612'224
Anteilsklassevermögen *** 119'329'425
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.61% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -0.90% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +1.72% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +1.61% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +14.74% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +17.04% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +1.47% 23.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +28.98% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 72.45
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.71
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) IEF LgCp Switzerland NT CHF 15.73%
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF 10.85%
SWC (CH) IEF SmCp Wld ex CH NT CHF 10.11%
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD 9.11%
SWC (CH) IEF USA NT USD 7.95%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 7.94%
SWC (CH) IEF USA Responsible ST USD 7.93%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 5.19%
SWC (CH) Index Commodity Fund NTH1 CHF 4.52%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF 3.51%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.42%
Datum TER 29.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 0.42%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)